Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
TrTpConv International IH k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 965,98
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Aubrey Capital Management Ltd
Investeringscategorie Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 6,14% 6,14%
3 maanden 5,60% 5,60%
YTD 6,95% 6,95%
1 jaar 12,11% 12,11%
2 jaar 3,86% 3,86%
3 jaar -1,56% -1,56%
5 jaar 1,69% 1,69%
10 jaar
Benchmark
MSCI All Country World TR net
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Portefeuille-effecten In normale marktomstandigheden zal het grootste deel van de portefeuille belegd zijn in converteerbare obligaties en/of vastrentende effecten, bankdeposito's en warrants of callopties op aandelen. Het fonds kan ook beleggen in aandelen of anderemetaandelen vergelijkbare instrumenten en kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). Beleggingsproces De fondsbeheerder selecteert - op basis van criteria zoals productinnovatie, kwaliteit van het beheer, leiderschap in de sector en waardering - bedrijven uit de hele wereld die blijkbaar solide groeivooruitzichten bieden of waarvan de effecten volgens hem ondergewaardeerd zijn. Het fonds belegt in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van deze bedrijven en/of in financiële instrumenten die kunnen worden geconverteerd naar aandelen of het fonds het recht geven aandelen van deze bedrijven te verwerven. Het grootste deel van de portefeuille wordt beheerd in een poging om het financiële gedrag van een portefeuille van converteerbare obligaties te reproduceren. Daarom waarborgt de fondsbeheerder dat (i) minstens 50% van de portefeuille belegd is in obligaties of andere vastrentende instrumenten en (ii) de globale blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt, via aandelen en andere financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan aandelen, niet meer zal bedragen dan 100% van het nettovermogen van het fonds. Het grootste deel van de blootstelling van het fonds aan het valutarisico is afgedekt in de referentievaluta van de aandelenklasse. De MSCIAll CountryWorld index is een referentie in het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze index is louter ter informatie aangeboden: het fonds wordt op een discretionaire wijze beheerd en zal nooit de index repliceren. Aanbevolen houdperiode: Dit fonds is mogelijk niet geschiktvoor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
HALOZYME 1% 2028 7,0%
GLANBIA COOP 1.875% 2027 6,0%
BIZLINK 0% 2027 5,0%
GREEN PLAINS 2.2% 2027 5,0%
SILICON ON INSULATOR 0% 202 5,0%
Rest 72,0%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 30,70
Overige 22,10
Ierland 10,70
China 10,60
Taiwan 8,20
Fondsinformatie
Depothouder Degroof Petercam Asset Services S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 02-07-2018
Datum Algemene Vergadering 3e dinsdag van april om 16.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0961564134
Minimale inleg EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Aubrey Capital Management Ltd
Straat 10 Coates Crescent
Plaats Edinburgh
  +44 (0) 131 226 2083
 
  https://www.aubreycm.co.uk/