Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CB Gl Infr Inc X US$ u.
Aandelen (sector) : Industrials
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
96,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Industrials
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,65%
4,49%
3 maanden
3,66%
6,75%
YTD
5,91%
7,00%
1 jaar
10,60%
14,23%
2 jaar
-5,18%
0,15%
3 jaar
4,42%
2,62%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
OECD G7 Inflation Index plus 5.5% p.a.
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft ernaar inkomsten te bieden, bestaande uit dividenden en rente, en de waarde van het fonds op lange termijn te laten groeien. Beleggingsbeleid B Het fonds zal minimaal 80% van zijn vermogen beleggen in aandelen van infrastructuurbedrijven uit de hele wereld, waaronder bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen. B Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in aandelen van infrastructuurbedrijven uit opkomende landen. B Het fonds belegt in een aantal infrastructuursectoren, zoals gas-, elektriciteits- en watervoorzieningen, tolwegen, luchthavens, spoorwegen en communicatie. B Het fonds zal gewoonlijk beleggen in een geconcentreerde portefeuille, doorgaans 30 tot 60 bedrijven. B Het fonds kan beleggen in derivaten om te helpen bij de verwezenlijking van de fondsdoelstelling, om de risico's en kosten te verlagen of om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. Beleid aandelencategorie B Voor deze aandelencategorie kunnen bepaalde kosten en vergoedingen in mindering worden gebracht op het kapitaal in plaats van op de inkomsten. Dit zal leiden tot een verhoging van de inkomsten die beschikbaar zijn voor uitkering, door het kapitaal van de aandelencategorie voor toekomstige beleggingen en de potentiële groei voor een deel te verminderen. Bovendien kunnen de gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalwinsten na aftrek van gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalverliezen, of een deel daarvan, gedeclareerd worden als dividend. Benchmark: OECD G7 Inflation Index plus 5.5% Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder gebruikt de benchmark om het beoogde rendement voor het fonds te bepalen – op de lange termijn streeft de beleggingsbeheerder een gemiddeld jaarlijks rendement na gelijk aan dat van de OECD G7 Inflation Index (dat in de loop der tijd zal variëren) plus 5,5%. 'OECD G7' verwijst naar de volgende landen: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Er is geen garantie dat de beleggingsbeheerder het doel ook daadwerkelijk weet te bereiken en in het beoogde rendement zijn geen kosten meegenomen. Deze komen dus in mindering op het fondsrendement. De benchmark beperkt de beleggingsbeheerder niet in het beheer van het fonds. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 1.000. Verwerking van inkomsten: Voor deze aandelencategorie worden alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, maandelijks gedeclareerd en betaald aan de aandeelhouders.
Spreidingen
Data van 28-2-2023
Top 5 participaties
%
Energias de Portugal
5,26
Sse Plc
5,03
Iberdrola
4,79
Public Service Enterprise
4,58
TC Energy Corp
4,51
Top 5 participaties
Energias de Portugal 5,26%
Sse Plc 5,03%
Iberdrola 4,79%
Public Service Enterprise 4,58%
TC Energy Corp 4,51%
Rest 75,83%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
30,29
Verenigd Koninkrijk
14,09
Canada
12,17
Spanje
11,62
Australië
9,89
Top 5 regio's
Verenigde Staten 30,29%
Verenigd Koninkrijk 14,09%
Canada 12,17%
Spanje 11,62%
Australië 9,89%
Rest 21,94%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
30-04-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BMG7PC59
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu