Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-8-2024 117,97
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,27% 1,11%
3 maanden 0,69% 2,52%
YTD 4,00% 3,92%
1 jaar 8,94% 10,68%
2 jaar 0,83% 5,67%
3 jaar 1,57% -0,36%
5 jaar 1,62% 1,56%
10 jaar 4,71% 2,79%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,42%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 3,1%
BKO 3.1 09/25 REGS 2,17%
BKO 2.2 12/24 REGS 1,88%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,37%
Rest 87,07%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 19,55
Duitsland 19,05
Frankrijk 15,39
Verenigd Koninkrijk 11,48
Spanje 6,71
Activaspreiding %
Obligaties 97,03
Liquiditeiten 4,04
FX Forwards -0,03
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 25-08-2009
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0357316362
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com