Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF GS Gl Sovereign Bd Base u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 25-9-2023

89,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government

Doelstelling
De Portefeuille tracht inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Het doel van de Portefeuille is milieu- en sociale kenmerken te bevorderen op basis van de ESG-criteria beschreven in het Prospectus. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden over de hele wereld. Dergelijke effecten kunnen luiden in lokale valuta's. De Portefeuille zal niet meer dan één derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De Portefeuille zal in aanvulling daarop niet meer dan 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). De Portefeuille kan, onder bepaalde omstandigheden, een beperkte portefeuille hebben van aandelen en vergelijkbare instrumenten. De Portefeuille kan via de Chinese interbancaire obligatiemarkt beleggen in schuldbewijzen van het Chinese vasteland. De levensduur van de Portefeuille zal normaliter minder dan één jaar (korter of langer) verschillen van die van de Reference Benchmark. De blootstelling van de Portefeuille aan één valuta (met uitsluiting van de USD en EUR) zal normaliter minder dan 4% (meer of minder) verschillen met de Reference Benchmark. De Portefeuille kan ernaar streven valuta's van ontwikkelde markten af te dekken naar USD. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, die extra risico's inhouden en geen zekerheid of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 60% Bloomberg Emerging Market Local Currency Government (Cap) (Total Return Gross) (USD) ex CNY / 40% Bloomberg Global Treasury (Cap) (Total Return Gross) (USD-Hedged) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Azië	59,80
Latijns Amerika	10,30
Centraal & Oost-Europa	10,20
West-Europa	10,20
Overige	3,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	22-05-2015
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1147734682
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com