Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Gl Def Bd S k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
28,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,31%
2,20%
3 maanden
1,13%
3,75%
YTD
3,95%
4,62%
1 jaar
6,47%
9,23%
2 jaar
0,83%
6,68%
3 jaar
4,39%
2,52%
5 jaar
3,87%
3,98%
10 jaar
Benchmark
Overnight USD Libor
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging in US dollar te verhogen. Het Fonds belegt op onbeperkte basis, over de hele wereld, in een ruim scala van obligaties (contracten om geleend geld terug te betalen, doorgaans met betaling van interest op vaste tijdstippen), geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten om geld te beleggen gedurende korte periodes) en gerelateerde derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend actief). De gehouden obligaties en geldmarktinstrumenten kunnen uitgegeven zijn door bedrijven, instellingen of overheden. De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd en hoeft bij het beheer van het Fonds geen rekening te houden met een index.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note 5 May 15 37
5,20
United States Treasury Note 4 Nov 15 42
4,80
United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25
4,50
United States Treasury Note 4.375 Oct 31 24
3,50
United States Treasury Note 4.875 Oct 31 30
3,00
Top 5 participaties
United States Treasury Note 5 May 15 37 5,2%
United States Treasury Note 4 Nov 15 42 4,8%
United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25 4,5%
United States Treasury Note 4.375 Oct 31 24 3,5%
United States Treasury Note 4.875 Oct 31 30 3,0%
Rest 79,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,20
Groeimarkten
22,10
Verre Oosten (ex-Japan)
20,80
Overige
12,90
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
7,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,2%
Groeimarkten 22,1%
Verre Oosten (ex-Japan) 20,8%
Overige 12,9%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 7,3%
Rest 5,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-03-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1365166989
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/