Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Dvd Inc Bd I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-3-2024
Obligaties 96,21%
Liquiditeiten 1,0%
Derivaten 0,83%
Rest 1,95%
31-3-2024
Derivaten
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 37,45%
Australië 9,06%
Mexico 4,3%
Zuid-Korea 4,26%
Frankrijk 3,56%
Nederland 3,23%
Verenigd Koninkrijk 2,83%
Tsjechië 2,21%
Italië 1,99%
China 1,83%
Chili 1,42%
Colombia 1,37%
Egypte 1,37%
Hongarije 1,12%
Canada 1,12%
Ierland 1,03%
Duitsland 0,99%
Luxemburg 0,98%
Servië 0,95%
Spanje 0,93%
Bulgarije 0,92%
Japan 0,84%
Denemarken 0,84%
Supranationaal 0,76%
Marokko 0,73%
Brazilië 0,68%
IJsland 0,65%
Hong Kong 0,64%
Indonesië 0,61%
Saoedi-Arabië 0,57%
Turkije 0,54%
Roemenië 0,51%
Slovenië 0,49%
Albanië 0,48%
Zweden 0,47%
Finland 0,46%
Noorwegen 0,45%
Zwitserland 0,44%
Nieuw-zeeland 0,44%
Mauritius 0,42%
Ivoorkust 0,4%
Sri Lanka 0,35%
Filippijnen 0,33%
Maleisië 0,32%
Zuid-Afrika 0,3%
Nigeria 0,29%
Polen 0,25%
Thailand 0,24%
Panama 0,23%
Montenegro 0,22%
Paraguay 0,22%
India 0,22%
Portugal 0,19%
Israël 0,13%
Northern Macedonia 0,12%
Europese Unie 0,12%
België 0,12%
Venezuela 0,04%
Griekenland 0,01%
Rest 1,95%
31-3-2024
Albanië
Australië
Bahrein
België
Bermuda Eilanden
Brazilië
Bulgarije
Canada
Chili
China
Colombia
Denemarken
Dominikaanse Republiek
Duitsland
Egypte
Europese Unie
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Griekenland
Guatemala
Hong Kong
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Japan
Koeweit
Kroatië
Litouwen
Luxemburg
Maleisië
Marokko
Mauritius
Mexico
Mongolië
Montenegro
Nederland
Nieuw-zeeland
Nigeria
Noorwegen
Northern Macedonia
Oekraïne
Oman
Panama
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Roemenië
Rusland
Saoedi-Arabië
Servië
Singapore
Slovenië
Spanje
Sri Lanka
Supranationaal
Tanzania
Thailand
Tsjechië
Turkije
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zambia
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Cash 1,0%
Rest 99,0%
31-3-2024
Cash
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220 10,26%
AUSTRALIA 20200921 .5% 20260921 7,45%
USD IRS 3/7/29 REC FIX 20240307 3.8863% 20290307 4,4%
US TREASURY N/B 20240229 4.25% 20290228 3,34%
KOREA 20230411 3.125% 20260610 2,48%
ITRX XOVER CDSI S40 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220 2,03%
TIPS 20200715 .125% 20300715 2,02%
US TREASURY N/B 20230731 4.125% 20280731 1,92%
U S TREASURY BILL 20231010 0% 20240411 1,85%
JPY IRS TONA 8/4/2028 REC FLT 20230807 -.044% 20280807 1,63%
Rest 62,61%
31-3-2024
AUSTRALIA 20200921 .5% 20260921
Banco Santander
BONOS TESORERIA PESOS 144A 20180301 4.7% 20300901
CANADA INFL INDX 19990308 4% 20311201
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220
China Development Bank
CHINA DEVELOPMENT BANK 20190226 3.68% 20260226
Commercial Mortgage PTCs
FHLMC - Mortgages
FNMA - Mortgages
FNMA 30 YR TBA JAN 20140101 2.5% 20440101
FNMA 30 YR TBA JAN 20200101 2% 20500101
FNMA 30 YR TBA OCT 20140101 2.5% 20440101
FNMA 30 YR TBA OCT 20200101 2% 20500101
GERMANY INFL INDX 20150312 .1% 20260415
GNMA
GNMA II TBA OCT 20200101 2% 20500101
HUNGARY GOVERNMENT BOND 20201028 2.25% 20330420
ITRX XOVER CDSI S40 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220
JPY IRS TONA 8/4/2028 REC FLT 20230807 -.044% 20280807
KOREA 20230411 3.125% 20260610
Montgomery County Industrial Development Authority
PETROLEOS MEXICANOS
REPUBLIC OF CHILE
Republic of Ireland
REPUBLIC OF SERBIA
Republic of South Africa
ROMANIA
STATE OF ISRAEL
TIPS 20160115 .625% 20260115
TIPS 20191015 .125% 20241015
TIPS 20200715 .125% 20300715
U S TREASURY BILL 20201229 0% 20211230
U S TREASURY BILL 20231010 0% 20240411
U.S. Treasuries
US TREASURY N/B 20211115 1.375% 20311115
US TREASURY N/B 20230731 4.125% 20280731
US TREASURY N/B 20240229 4.25% 20290228
USD IRS 3/7/29 REC FIX 20240307 3.8863% 20290307