Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF(L) Bond Aggregate E FB€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
93,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,63%
1,63%
3 maanden
2,87%
2,87%
YTD
1,45%
1,45%
1 jaar
6,21%
6,21%
2 jaar
0,97%
0,97%
3 jaar
-4,30%
-4,30%
5 jaar
-2,43%
-2,43%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Index Tracker Fund wordt passief beheerd en streeft naar het repliceren van de prestaties van de Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. De Index volgt de markt van eersterangs in Euro uitgedrukte vastrentende bedrijfsobligaties, met inbegrip van schatkistpapier, overheidsgebonden, bedrijfs- en securitisatie- uitgiften, en wordt herzien op maandelijkse basis maar indien nodig eveneens op andere momenten. De portfolio en de prestaties van het fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 0,20% zal zijn. Het fonds volgt een strategie van fysieke replicatie en belegt hoofdzakelijk in een representatieve selectie euro- gedenomineerde obligaties, alsmede in andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente en rechten van publieke aanbieders die deel uitmaken van de index. Tegelijkertijd kan het fonds gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit.
Spreidingen
Data van 31-5-2021
Top 5 participaties
%
FRANCE oat 4.5%/09-250441
0,52
FRANCE oat 2.5%/14-250530
0,48
FRANCE oat 2.75%/12-251027
0,46
FRANCE oat 1.5%/15-250531
0,44
FRANCE oat 5.5%/98-250429
0,44
Top 5 participaties
FRANCE oat 4.5%/09-250441 0,52%
FRANCE oat 2.5%/14-250530 0,48%
FRANCE oat 2.75%/12-251027 0,46%
FRANCE oat 1.5%/15-250531 0,44%
FRANCE oat 5.5%/98-250429 0,44%
Rest 97,67%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,16
Duitsland
19,15
Italië
14,29
Spanje
10,28
Overige
5,05
Top 5 regio's
Frankrijk 22,16%
Duitsland 19,15%
Italië 14,29%
Spanje 10,28%
Overige 5,05%
Rest 29,08%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,97
Liquiditeiten
0,03
Activaspreiding
Obligaties 99,97%
Liquiditeiten 0,03%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-09-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1479966167
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com