Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF Global Bd Sterli u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
0,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,90%
4,23%
3 maanden
3,32%
3,49%
YTD
-0,24%
-2,07%
1 jaar
2,58%
2,61%
2 jaar
-2,61%
-2,24%
3 jaar
-7,76%
-7,92%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Global Government Bond index
Doelstelling
Het Subfund streeft naar een maximaal totaal rendement van inkomen en vermogens groei door 90% van de activa te investereng in een portefeuille van internationale soevereine, overheden, agentschappen, corporate, bank en asset backed schuld en schuld-gerelateerde effecten en derivaten
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE 4.375 15-DEC-2026
3,50
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25 15-NOV-2033
3,30
TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043
2,40
TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045
2,30
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 5 02-JUN-2026 (SENI
2,20
Top 5 participaties
TREASURY NOTE 4.375 15-DEC-2026 3,5%
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25 15-NOV-2033 3,3%
TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043 2,4%
TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045 2,3%
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 5 02-JUN-2026 (SENI 2,2%
Rest 86,3%
Top 5 regio's
%
Overige
27,40
Verenigde Staten
22,60
Nieuw-zeeland
8,70
Australiƫ
8,40
Canada
8,40
Top 5 regio's
Overige 27,4%
Verenigde Staten 22,6%
Nieuw-zeeland 8,7%
Australië 8,4%
Canada 8,4%
Rest 24,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,20
Liquiditeiten
4,49
Activaspreiding
Obligaties 84,2%
Liquiditeiten 4,49%
Rest 11,31%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-02-2020
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BK0VL107
Minimale inleg
200.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com