Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr AR Bd B-€ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-9-2024
131,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,23%
-0,23%
3 maanden
0,37%
0,37%
YTD
3,40%
3,40%
1 jaar
5,05%
5,05%
2 jaar
4,20%
4,20%
3 jaar
2,33%
2,33%
5 jaar
2,52%
2,52%
10 jaar
1,00%
1,00%
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
MBONO 5 1/2 03/04/27
4,30
MSCO OTC - EUR Cash Collateral
3,11
MSIP ETD - EUR Cash Collateral
2,59
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044
2,07
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26
1,99
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,3%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 3,11%
MSIP ETD - EUR Cash Collateral 2,59%
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044 2,07%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 1,99%
Rest 85,94%
Top 5 regio's
%
Duitsland
15,18
Verenigde Staten
14,86
Frankrijk
12,44
Mexico
8,46
Verenigd Koninkrijk
6,75
Top 5 regio's
Duitsland 15,18%
Verenigde Staten 14,86%
Frankrijk 12,44%
Mexico 8,46%
Verenigd Koninkrijk 6,75%
Rest 42,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,14
Liquiditeiten
16,21
FX Forwards
0,03
Activaspreiding
Obligaties 87,14%
Liquiditeiten 16,21%
FX Forwards 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-06-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0627761702
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com