Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF EM Str Bd A(p) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-8-2015
62,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Doelstelling
Het Sub-Fonds heeft tot doel het rendement van de benchmark te overtreffen door beleggingskansen in schuldpapier van opkomende landen en de valutamarkten van opkomende landen waar te nemen, eventueel met behulp van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds wordt hoofdzakelijk belegd in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstellingen in opkomende markten, door nationale, regionale en provinciale overheidsinstanties, supranationale organisaties en bedrijven die gevestigd zijn in een als opkomende markt beschouwd land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating. Het Sub-Fonds streeft naar een positief rendement op middellange termijn, ongeacht de marktomstandigheden. De allocaties tussen landen, sectoren en ratings van schuldpapier kunnen in de tijd aanzienlijk variëren. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Sub-Fonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. Het Sub-Fonds kan tot 100% van zijn netto-vermogen in short-posities aanhouden en daartoe gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds kan beleggen in door activa gedekte (asset-backed) effecten. Het Sub-Fonds is “opportunistic” en kan, in afwachting van de juiste beleggingskansen, tot 100% van zijn vermogen beleggen in kortlopende geldmarktinstrumenten, in deposito's bij kredietinstellingen en in staatspapier. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de USD, maar activa kunnen ook in andere valuta's luiden, met inbegrip van valuta's van opkomende markten; de valutapositie kan worden afgedekt. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Sub-Fonds (USD) en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse (EUR) te minimaliseren.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Government of Turkey (Turkey) 31.080 08/11/2028
2,10
Government of Iraq (Iraq) 5.800 15/01/2028
1,50
Government of South Africa (South Africa) 8.875 28
1,40
Government of Pakistan (Pakistan) 7.375 08/04/2031
1,30
Government of Turkey (Turkey) 26.200 05/10/2033
1,30
Top 5 participaties
Government of Turkey (Turkey) 31.080 08/11/2028 2,1%
Government of Iraq (Iraq) 5.800 15/01/2028 1,5%
Government of South Africa (South Africa) 8.875 28 1,4%
Government of Pakistan (Pakistan) 7.375 08/04/2031 1,3%
Government of Turkey (Turkey) 26.200 05/10/2033 1,3%
Rest 92,4%
Top 5 regio's
%
Overige
50,20
Turkije
9,60
Mexico
7,80
Colombia
5,50
Brazilië
5,20
Top 5 regio's
Overige 50,2%
Turkije 9,6%
Mexico 7,8%
Colombia 5,5%
Brazilië 5,2%
Rest 21,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,52
Beleggingsfondsen
8,07
Activaspreiding
Obligaties 87,52%
Beleggingsfondsen 8,07%
Rest 4,41%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-12-2014
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1150047519
Minimale inleg
USD 35.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu