Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOF Ultra Low Dur (USD) MA k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-5-2024 11,77
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,57% 0,58%
3 maanden 1,33% 1,52%
YTD 4,11% 2,36%
1 jaar 5,75% 6,16%
2 jaar 3,23% 4,62%
3 jaar 6,92% 2,90%
5 jaar 3,01% 2,44%
10 jaar
Benchmark
FTSE 6-Months US Dollar Eurodeposit in USD
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. De FTSE 6-Month U.S. Dollar Eurodeposit wordt gebruikt om prestaties te vergelijken, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Het subfonds streeft naar regelmatige opbrengsten door voornamelijk te beleggen in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten, obligaties, andere schuldeffecten met een vaste of variabele rente en kortlopende schuldeffecten van overheden en/of bedrijven met een rating van BBB of hoger. Het Subfonds kan tot 1/3 van zijn activa beleggen in effecten van minder dan beleggingskwaliteit en/of converteerbare obligaties. Het Subfonds kan beleggen in alle valuta's, waaronder valuta's van opkomende landen. De maximale gewogen gemiddelde duration van de portefeuille bedraagt niet meer dan 180 dagen. Instrumenten kunnen een maximale resterende looptijd van twee jaar hebben, behalve gestructureerde financiële instrumenten (ABS/MBS), die een gemiddelde looptijd van 1 jaar of minder moeten hebben. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 1 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in USD. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
CSA ST MM USD-QA800100 11,8%
5.86657%BCO SAN FLR MAY24 4,15%
SPRINT 4.738% 25 4,06%
3 1/2BLACK SEA JUN24 REGS 3,7%
4.45%MEDIOBCA 24REGS S218 3,35%
Rest 72,94%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 30,10
Luxemburg 15,14
Frankrijk 7,59
Kaaiman Eilanden 5,96
Supranationaal 5,16
Activaspreiding %
Obligaties 87,22
Beleggingsfondsen 11,80
Rights/Certificates 3,22
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 01-06-2017
Datum Algemene Vergadering laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1081198704
Minimale inleg EUR 3.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com