Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - EM Re. H Al. B. AH€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-6-2024
102,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,75%
0,16%
3 maanden
-1,85%
-1,89%
YTD
-0,77%
-2,63%
1 jaar
5,13%
5,90%
2 jaar
-0,44%
0,08%
3 jaar
-5,15%
-8,60%
5 jaar
-2,41%
-3,12%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL 07.09.2023
8,00
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.5% 27.01.2025
4,30
GEOPARK LTD 5.5% 17.01.2027
3,50
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.5% 28.01.2026
3,30
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18.09.2027
3,10
Top 5 participaties
TREASURY BILL 07.09.2023 8,0%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.5% 27.01.2025 4,3%
GEOPARK LTD 5.5% 17.01.2027 3,5%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.5% 28.01.2026 3,3%
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18.09.2027 3,1%
Rest 77,8%
Top 5 regio's
%
Overige
41,00
China
11,80
Colombia
8,90
Brazilië
7,60
Zuid-Afrika
7,30
Top 5 regio's
Overige 41,0%
China 11,8%
Colombia 8,9%
Brazilië 7,6%
Zuid-Afrika 7,3%
Rest 23,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,15
Overige
3,85
Activaspreiding
Obligaties 96,15%
Overige 3,85%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-08-2013
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0943508597
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com