Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VGIS Gl ShTm Bd Idx $h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
97,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,49%
0,87%
3 maanden
0,72%
2,91%
YTD
3,03%
3,38%
1 jaar
4,55%
6,67%
2 jaar
-0,98%
4,27%
3 jaar
3,20%
0,98%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate exUS MBS 1-5 Years Float-Adjusted and Scaled Index
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar winsten te boeken die consistent zijn met het rendement van de Barclays Global Aggregate 1-5 Years ex US MBS Float Adjusted Bond Index (de "Index"). De Index omvat wereldwijde vastrentende beleggingen van overheden, hun instellingen, bedrijven en geëffectiseerde vastrentende beleggingen met een looptijd tussen 1 en 5 jaar. Barclays past een filter toe op de Index om Amerikaanse door hypotheek gedekte effecten uit te sluiten van het universum van vastrentende effecten. Het Fonds tracht: De Index te volgen door via materiële verwerving te beleggen in een representatief staal van de effecten waaruit de Index is samengesteld. Volledig belegd te blijven en kleine bedragen in contanten te houden, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden, waarin het Fonds tijdelijk van dit beleggingsbeleid kan afstappen. Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Sommige derivaten leiden tot een groter verliespotentieel als de tegenpartij van het Fonds haar betalingsverplichtingen niet kan voldoen. Het Fonds belegt in effecten die in verschillende valuta's zijn uitgegeven. Wisselkoersschommelingen kunnen een invloed hebben op het rendement van beleggingen. Er worden valuta afdekkingstechnieken gebruikt om de risico's die gepaard gaan met wisselkoersschommelingen te beperken, maar deze risico's kunnen niet volledig worden geëlimineerd. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Opbrengsten van het Fonds worden herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoersen van het Fonds. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en volgens bepaalde beperkingen zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus) door een geschreven of telefonische aanvraag daartoe in te dienen vóór 12.00 uur (Ierse tijd) op de relevante handelsdag, of, indien u aandelen houdt via een platform, door een aanvraag in te dienen voor de verkoop van uw aandelen vóór het afsluittijdstip van de handel van dat platform, op voorwaarde dat dit moment vóór het afsluittijdstip van de handel van het Fonds valt. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/content/ documents/calendar.pdf. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, evenals over de beperkte relatie met de Index-aanbieder, kunt u raadplegen in bijlage 1 en bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het "Prospectus") op onze website https://global.vanguard.com.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
1,22
United Kingdom Gilt
0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,47
BUNDESOBLIGATION
0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,45
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1,22%
United Kingdom Gilt 0,49%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,47%
BUNDESOBLIGATION 0,47%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45%
Rest 96,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,08
Frankrijk
6,85
Duitsland
5,85
Japan
4,45
Canada
4,36
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,08%
Frankrijk 6,85%
Duitsland 5,85%
Japan 4,45%
Canada 4,36%
Rest 35,42%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,74
Activaspreiding
Obligaties 97,74%
Rest 2,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-11-2020
Datum Algemene Vergadering
23 april
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BN71SS04
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home