Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFDI Loomis Sayle S2/A ( k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 10-7-2024

10,35

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,78%	0,78%
3 maanden	1,57%	1,57%
YTD	3,60%	3,60%
1 jaar	10,81%	10,81%
2 jaar	9,20%	9,20%
3 jaar	1,15%	1,15%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Natixis International Funds (Dublin) I plc - Loomis Sayles Euro High Yield Fund (het “fonds”) is het behalen van rendement door een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Beleggingsstrategie Het fonds combineert een “top-down” marktvisie, een beleggingsstrategie die in eerste instantie kijkt naar de markten en de economie, met “bottom-up” onderzoek naar de prestaties van individuele ondernemingen. Beleggingsbeleid Het fonds kan een deel van zijn intrinsieke waarde beleggen in vastrentende effecten (bijv. obligaties) met een lagere rating dan investment grade, die in euro's luiden en die zijn uitgegeven door ondernemingen waar ook ter wereld. Lager dan investment grade wil zeggen een rating die lager is dan BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings of, indien een rating ontbreekt, een belegging die naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit is. Niet meer dan 10% van de intrinsieke waarde van het fonds mag worden belegd in zeer speculatieve schuldeffecten met een lagere rating dan investment grade, dat wil zeggen effecten met een rating van B+, B of B- (Standard & Poor's Ratings Services), B1, B2 of B3 (Moody's Investors Service, Inc.), of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Het fonds kan tot 30% van zijn intrinsieke waarde beleggen in investment-grade schuldeffecten, d.w.z. effecten met een rating die hoger is dan of gelijk aan BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Soms kunnen ratingbureaus verschillende ratings toekennen aan dezelfde emissie. Dit staat bekend als een "split-rated" emissie. In dat geval past het fonds het gemiddelde van de ratings toe. Het fonds kan tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden (inclusief hun instellingen, instanties en door overheden ondersteunde instellingen) en supranationale organisaties (zoals de Wereldbank). Deze beleggingen zijn van investment-grade kwaliteit en/of lager. Het fonds mag niet beleggen in vastrentende effecten met een rating die lager is dan of gelijk is aan CCC+ (Standard & Poor’s Ratings Services), Caa1 (Moody’s Investors Service, Inc.) of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Als de rating van een vastrentend effect worden verlaagd tot onder B- (Standard & Poor’s Ratings Services), B3 (Moody’s Investors Service, Inc.), of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings, kan het fonds besluiten om het betreffende effect te behouden. Afhankelijk van de marktsituatie op het betreffende tijdstip en indien het in het belang van de beleggers is, wordt het betreffende effect binnen zes maanden na de ratingverlaging verkocht, tenzij de rating tijdens deze periode van zes maanden tot dezelfde bovengenoemde kwaliteit wordt hersteld. Het fonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde, ten tijde van de aankoop, beleggen in vastrentende beleggingen die in andere valuta’s dan de euro luiden. Het fonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds kan derivaten gebruiken voor afdekkings- en/of beleggingsdoeleinden. De basisvaluta van het fonds is de euro. Het fonds wordt actief beheerd op basis van de samengestelde index die bestaat uit 85% ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index en 15% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index, wat betekent dat het fonds de index mag gebruikenvoor de selectie van effecten. Hoewel de performance van het fonds soms vergelijkbaar kan zijn met die van de index, streeft het fonds er echter niet naar om de index perfect na te bootsen of te volgen, noch wordt het door de index beperkt, waardoor het fonds aanzienlijk van de index kan afwijken. Wanneer de beleggingsbeheerder het ESG-proces toepast in de beleggingsstrategie en het beleggingsbeleid, sluit hij directe beleggingen uit in bepaalde emittenten die een deel van hun omzet behalen in bepaalde sectoren, of beperkt hij de beleggingen in die emittenten. Aandeelhouders kunnen hun aandelen terugverkopen aan het fonds op elke werkdag in Ierland. Inkomsten die het fonds ontvangt, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als de aandelen uitkeringsaandelen zijn of herbelegd door het fonds als de aandelen kapitalisatieaandelen zijn. Zie “Dividend Policy” in het prospectus voor meer informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 29-12-2023

Top 5 participaties

	TELEFO TR 2,4%
	EDPPL TR 07-80 1,8%
	CLNXSM 1.875% 06-29 1,7%
	EDF TR 1,7%
	VOD TR 08-80 1,4%
	Rest 91,0%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	21,50
Verenigde Staten	11,90
Duitsland	10,80
Spanje	9,60
Verenigd Koninkrijk	9,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BMDGTX42
Minimale inleg	EUR 30.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com