Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS EUR Su Crd PD€Dur u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-9-2021
255,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex financials Index (TR)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken en heeft gedeeltelijk duurzaam beleggen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in het pre-contractuele document (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties en geldmarktinstrumenten die luiden in euro van uitgevende instellingen die duurzame ontwikkeling nastreven en daarbij rekening houden met beginselen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Om te bepalen wat ons in aanmerking komende duurzame universum is, worden ondernemingen onderworpen aan een uitsluitingsscreening. Ondernemingen waar sprake is van ernstig en structureel controversieel gedrag, worden uitgesloten. Wij beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van of de handel in controversi�le wapens, de productie van tabakswaren, steenkoolwinning en/of teerzandproductie. Daarnaast gelden er strengere beperkingen voor beleggingen in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met kansspelen, wapens, volwassenenentertainment; bont & speciaal leer, boringen in het noordpoolgebied en schalieolie & -gas. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties (exclusief financi�le fondsen) van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die luiden in euro. Het fonds kan een beperkt percentage beleggen in financi�le fondsen en in bedrijfsobligaties waaraan een groter risico en daardoor ook een hogere opbrengst is verbonden (met een rating lager dan BBB-). Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate ex Financials. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook obligaties bevatten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van ondernemingen. Ons selectieproces omvat zowel een financi�le analyse als een ESG-analyse (Environmental, Social & Governance). De nadruk van de analyse gedurende het selectieproces ligt op ondernemingen die naast hun financi�le doelstellingen een beleid van duurzame ontwikkeling voeren. Wij combineren deze analyse met een bredere marktanalyse om de optimale portefeuille samen te stellen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de verschillen tussen obligatiewaarderingen binnen een sector en van waarderingsverschillen tussen sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Aangezien het specifieke risico van een uitgevende instelling een belangrijke factor is voor het rendement, onderwerpen wij alle uitgevende instellingen in het belegbare universum aan een grondige analyse van het zakelijke en financi�le risico. Met het oog op risicobeheer worden limieten gehanteerd voor afwijkende posities op het niveau van uitgevende instellingen, sectoren en ratings ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Enexis Holding Nv
2,92
TAKEDA PHARMACEUTICAL
1,60
Rci Banque SA
1,41
KERRY GROUP FIN SERVICES
1,39
Anheuser-Busch Inbev Sa/
1,23
Top 5 participaties
Enexis Holding Nv 2,92%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,6%
Rci Banque SA 1,41%
KERRY GROUP FIN SERVICES 1,39%
Anheuser-Busch Inbev Sa/ 1,23%
Rest 91,46%
Top 5 regio's
%
Overige
24,14
Verenigde Staten
17,94
Frankrijk
12,60
Duitsland
11,14
Verenigd Koninkrijk
9,05
Top 5 regio's
Overige 24,14%
Verenigde Staten 17,94%
Frankrijk 12,6%
Duitsland 11,14%
Verenigd Koninkrijk 9,05%
Rest 25,13%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,69
Liquiditeiten
3,64
Derivaten
-0,56
Activaspreiding
Fixed Income 97,69%
Liquiditeiten 3,64%
Derivaten -0,56%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-12-2015
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1305070770
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com