Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Eu Lg D Bd IC€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
7.176,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,14%
-1,14%
3 maanden
2,22%
2,22%
YTD
0,19%
0,19%
1 jaar
13,70%
13,70%
2 jaar
6,24%
6,24%
3 jaar
-9,84%
-9,84%
5 jaar
-6,19%
-6,19%
10 jaar
-0,14%
-0,14%
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Y)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van obligaties die luiden in euro, overwegend in obligaties met een looptijd die langer is dan 10 jaar. We beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Het fonds anticipeert middels actief beheer op veranderingen in de opbrengst van overheidsobligaties en landen- en credit spreads binnen de eurozone op basis van een fundamentele en kwantitatieve analyse. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de Bloomberg Global Aggregate 10+ benchmark. De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum van obligaties van beleggingskwaliteit die luiden in euro en met looptijden die langer zijn dan 10 jaar. Met het oog op risicobeheer worden limieten gehanteerd voor afwijkende obligatie- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
European Union
5,09
FRANCE (GOVT OF)
4,31
GS European ABS-Z Cap EUR
2,62
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL
2,21
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,09
Top 5 participaties
European Union 5,09%
FRANCE (GOVT OF) 4,31%
GS European ABS-Z Cap EUR 2,62%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 2,21%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,09%
Rest 83,69%
Top 5 regio's
%
Duitsland
36,70
Frankrijk
15,90
Spanje
12,48
Italië
10,99
Overige
10,87
Top 5 regio's
Duitsland 36,7%
Frankrijk 15,9%
Spanje 12,48%
Italië 10,99%
Overige 10,87%
Rest 13,06%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,78
Geldmarkt
1,38
Overige
1,34
Activaspreiding
Fixed Income 96,78%
Geldmarkt 1,38%
Overige 1,34%
Rest 0,5%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
09-01-2012
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0555025526
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com