Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AQR AQR Sustainable De IAUFT

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 22-5-2024

152,86

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

FundRock Management Company S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,92%	0,92%
3 maanden	3,10%	2,96%
YTD	16,57%	14,25%
1 jaar	23,65%	23,74%
2 jaar	15,83%	17,20%
3 jaar	17,62%	13,08%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin beleggers een rendement te leveren gebaseerd op potentiële winst op de long- en shortposities. Overeenkomstig zijn beleggingsaanpak neemt het Fonds longposities (wat betekent dat het Fonds directe posities kan aanhouden, waarvan de waarde stijgt of daalt op basis van de marktwaarde) in aantrekkelijk gewaardeerde activa van hoge kwaliteit met een lage bèta en neemt het Fonds shortposities (wat betekent dat het Fonds derivaten zal ge bruiken om te profiteren van de waardedaling van beleggingen) in dure activa van lage kwaliteit met hoge bèta. Het Fonds promoot eigen schappen op het gebied van milieu, maatschappij en governance ( “ESG” ). Bij het nemen van beleggingsbeslissingen voor het Fonds houdt de Beleggingsbeheerder rekening met ESG-factoren door ca. 10% van bedrijven met de zwakste ESG-scores uit te sluiten en aande len, die aan fossiele brandstoffen zijn gerelateerd, van de long zijde van de portefeuille uit te sluiten. De Beleggingsbeheerder integreert daar naast aan governance gerelateerde eigenschappen in zijn beleggings optiek. Bij de selectie van beleggingen richt de Beleggingsbeheerder zich op effecten met superieure ESG-eigenschappen. Het Fonds zal ook duurzame beleggingen doen om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering door beleggingen te selecteren die blijk geven van specifieke milieukenmerken die zijn afgestemd op de doelstellingen voor een koolstofarme economie. In het licht van de integratie van de op de beleggingsstrategie toege paste ESG-factoren, verschaft het Fonds informatie in overeenstem ming met artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiëledien stensector. “Bèta” is een maatstaf van het systematisch risico van een activum in vergelijking met dat van een wereldwijde aandelenmarktenindex. Het Fonds streeft naar een gemiddelde risicoblootstelling aan een samen gestelde wereldwijde aandelenmarktenindex (de “Benchmark” ) van 0,4 tot 0,6. De Benchmark bestaat voor 50% uit de Morgan Stanley Ca pital International Inc. World Net Total Return (“MSCI”) gehedged in USD en voor 50% uit de BofA Merrill Lynch 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Het Fonds zal gebruikmaken van financiële instrumenten met in begrip van, maar niet beperkt tot kasgeld, aandelen, futures (contracten om een activum op een bepaalde datum tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of verkopen), swaps (derivatencontracten waarbij twee partijen de kasstromen of verplichtingen van twee verschillende financi ële instrumenten uitwisselen), valutatermijncontracten (contracten tus sen twee partijen om een valuta na afloop van een bepaalde termijn of op een latere datum tegen een overeengekomen prijs te ruilen voor een andere valuta) en total return swaps. Het Fonds kan een deel van de activa aanhouden in kasgeld of in met kasgeld vergelijkbare beleggin gen, inclusief, maar niet beperkt tot kortlopende beleggingsfondsen. Het beleggingsbeleid van het Fonds kan leiden tot een hoog transactie niveau en een hoge omloopsnelheid van de beleggingen, wat kan lei den tot aanzienlijke door het Fonds te betalen transactiekosten. Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder de beleggingen naar eigen inzicht en overtuiging selecteert. Het Fonds wordt beheerd aan de hand van de benchmark, die in de referentievalu ta van het Fonds luidt. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven uit ontwikkelde markten met een grote en kleine marktkapitalisatie, zoals gedefinieerd door de MSCI. De Fondsportefeuille wordt beheerd door meer of minder te beleggen in effecten die zijn uitgegeven in de landen en valuta's die in de Benchmark vertegenwoordigd zijn. Om te profite ren van specifieke beleggingsmogelijkheden belegt de Beleggingsbe heerder naar eigen inzicht in effecten van emittenten in industrieën en sectoren die niet in de Benchmark zijn opgenomen (inclusief bedrijven met een kleine marktkapitalisatie uit ontwikkelde markten, die niet in de MSCI zijn opgenomen). De Beleggingsbeheerder stelt operationele li mieten vast voor de mate waarin het Fonds mag afwijken van de ben chmark, maar kan in bepaalde omstandigheden deze limieten over schrijden, bijvoorbeeld wanneer marktontwikkelingen dit vereisen of in het geval van een corporate action (zoals een aandelensplitsing of fu sie). Over een lange periode kan het rendement van het Fonds een cor relatie met het rendement van de Benchmark vertonen. Er zullen geen inkomsten op uw aandelen worden uitbetaald. U kunt uw belegging dagelijks op verzoek laten terugkopen. Er wordt geen garantie gegeven dat het Fonds zijn doelstellingen zal realiseren.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1842778679
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FundRock Management Company S.A.
Straat	33 Rue de Gasperich
Plaats	Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com