Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Asia Diversified Seed, k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-2-2024
11,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
5.625% WYNN MACAU 28 REGS
3,28
4.058%CLEAN RENEW 27 REGS
2,83
5.65%AZURE PW SOL 24 REGS
2,82
4.974%GLP CHINA 24 REGS
2,78
4 3/8 ADANI GREEN SEP24
2,65
Top 5 participaties
5.625% WYNN MACAU 28 REGS 3,28%
4.058%CLEAN RENEW 27 REGS 2,83%
5.65%AZURE PW SOL 24 REGS 2,82%
4.974%GLP CHINA 24 REGS 2,78%
4 3/8 ADANI GREEN SEP24 2,65%
Rest 85,65%
Top 5 regio's
%
Kaaiman Eilanden
16,26
Mauritius
13,44
India
10,13
Britse Maagdeneilanden
9,71
Singapore
7,37
Top 5 regio's
Kaaiman Eilanden 16,26%
Mauritius 13,44%
India 10,13%
Britse Maagdeneilanden 9,71%
Singapore 7,37%
Rest 43,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,87
Liquiditeiten
0,13
Activaspreiding
Obligaties 99,87%
Liquiditeiten 0,13%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
17-08-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2502202190
Minimale inleg
CHF 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com