Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM GBP K1 k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 2.799.770,24
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,10% 0,43%
3 maanden 0,95% 1,24%
YTD 3,16% 1,92%
1 jaar 6,38% 5,11%
2 jaar 2,89% 3,77%
3 jaar 2,63% 2,49%
5 jaar 2,04% 1,63%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (GBP) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde GBP-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
OPBANK ECD 0.0000 09 Jan 2023 P1/A-1+ 4,39%
BMW FINANCE 0.875 16 Aug 2022 A2/A/N.A. 3,35%
HENKEL 1 09/30/22 1.000000 1 30 Sep 2022 A2/A/N.A. 3,35%
BNP ECD 1.76 03 Oct 2022 Aa3/A+/AA- 3,33%
DEKA ECP 0 15 Jul 2022 P-1/A-1/NR 3,33%
Rest 82,26%
Top 5 regio's %
Eurozone 50,93
Japan 11,10
Andere 9,95
Verenigd Koninkrijk 8,85
Australië 8,30
Activaspreiding %
Obligaties 23,40
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 03-04-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code LU0395207458
Minimale inleg GBP 2.500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds