Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Infl-Lkd Bd A-ACC- k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
10,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
PLN
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,53%
1,03%
3 maanden
2,21%
2,47%
YTD
3,98%
2,18%
1 jaar
11,88%
6,74%
2 jaar
8,46%
2,76%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
Doelstelling
De bedoeling van het fonds is een aantrekkelijk niveau van reële inkomsten en vermogensgroei te genereren aan de hand van een reeks strategieën uit, onder andere, de wereldwijde inflatiegekoppelde, rente- en kredietmarkten. Deze strategieën omvatten maar zijn niet beperkt tot actieve rentecurvestrategieën, sectorrotatie, effectenselectie, beheer van de relatieve waarde en durationbeheer. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en kortlopende effecten. Het kan ook beleggen in derivaten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde obligaties, nominale obligaties en andere schuldbewijzen van wereldwijde emittenten in ontwikkelde en opkomende markten, inclusief maar niet beperkt tot effecten uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen, vennootschappen en banken. Het fonds kan tot 30% beleggen in Geldmarktinstrumenten en bankdeposito's, tot 25% in converteerbare obligaties en tot 10% in aandelen en andere deelnemingsrechten. Deze beleggingen omvatten activa van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in ICBE's en ICB's.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE REPUBLIC OF 0.1% 03/01/2028 REGS
7,87
USTN TII 2.375% 10/15/2028
7,66
DBUK SWAP OIS 08/09/28 SOFRV3.9535%
7,36
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855%
7,26
USTN TII 0.125% 07/15/2030
7,15
Top 5 participaties
FRANCE REPUBLIC OF 0.1% 03/01/2028 REGS 7,87%
USTN TII 2.375% 10/15/2028 7,66%
DBUK SWAP OIS 08/09/28 SOFRV3.9535% 7,36%
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855% 7,26%
USTN TII 0.125% 07/15/2030 7,15%
Rest 62,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
58,26
Frankrijk
11,10
Verenigd Koninkrijk
9,91
Italië
7,38
Duitsland
5,63
Top 5 regio's
Verenigde Staten 58,26%
Frankrijk 11,1%
Verenigd Koninkrijk 9,91%
Italië 7,38%
Duitsland 5,63%
Rest 7,71%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,77
Beleggingsfondsen
0,77
Futures
-0,02
Activaspreiding
Obligaties 99,77%
Beleggingsfondsen 0,77%
Futures -0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
22-12-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
PLN
ISIN-code
LU2423348254
Minimale inleg
PLN 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu