Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Euro ShDur Bd S2 USD
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
11,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,64%
-1,86%
3 maanden
2,09%
1,31%
YTD
3,21%
1,31%
1 jaar
6,30%
9,13%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 80% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten. Ten minste 70% van de totale activa zullen worden belegd in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in euro met een duration van minder dan vijf jaar. De gemiddelde duration is niet meer dan drie jaar. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
7,18
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6,11
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3,86
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3,15
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2,07
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 7,18%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025 6,11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 3,86%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026 3,15%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024 2,07%
Rest 77,63%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,23
Spanje
14,37
Verenigd Koninkrijk
11,31
Nederland
5,74
Verenigde Staten
5,26
Top 5 regio's
Frankrijk 25,23%
Spanje 14,37%
Verenigd Koninkrijk 11,31%
Nederland 5,74%
Verenigde Staten 5,26%
Rest 38,09%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,89
Liquiditeiten
1,11
Activaspreiding
Fixed Income 98,89%
Liquiditeiten 1,11%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU2624962879
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com