Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MSCI JP ESG Cl NZ Amb CT IG u.
Aandelen (land) : Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
2.026,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,06%
0,46%
3 maanden
-0,45%
-1,43%
YTD
9,10%
4,77%
1 jaar
16,36%
11,50%
2 jaar
13,68%
11,34%
3 jaar
3,72%
3,38%
5 jaar
5,97%
5,23%
10 jaar
8,35%
8,87%
Benchmark
MSCI Japan Index
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de MSCI JAPAN Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het rendement van de Index. De MSCI Japan Index is een aandelenindex die representatief is voor de large- en midcapmarkten van Japan. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: msci.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (NDDLJN). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Dividendbeleid: in het geval van een uitkeringsaandeel worden de nettobeleggingsinkomsten via een dividend uitgekeerd. Bij het kapitalisatieaandeel worden deze in het Compartiment herbelegd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De participaties kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan vermeld in het prospectus van de UCITS.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
TOYOTA MOTOR CORP
4,30
SONY GROUP CORP (JT)
3,79
Mitsubishi UFJ Financial Group
3,03
KEYENCE CORP JPY50
2,62
TOKYO ELECTRON JPY50
2,40
Top 5 participaties
TOYOTA MOTOR CORP 4,3%
SONY GROUP CORP (JT) 3,79%
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,03%
KEYENCE CORP JPY50 2,62%
TOKYO ELECTRON JPY50 2,4%
Rest 83,86%
Top 5 regio's
%
Japan
100,00
Top 5 regio's
Japan 100,0%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
29-06-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0996180278
Minimale inleg
GBP 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com