Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS Gl Strat Macro Bd P R u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-10-2024
95,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,84%
-0,26%
3 maanden
0,46%
1,92%
YTD
4,85%
4,20%
1 jaar
3,20%
7,30%
2 jaar
0,41%
6,31%
3 jaar
5,23%
3,44%
5 jaar
3,01%
2,99%
10 jaar
Benchmark
3 Month LIBOR
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in beursgenoteerde effecten, valuta's en financiële derivaten, meestal op de internationale vastrentende en valutamarkten. De portefeuille zal een aantal verschillende beleggingsstrategieën gebruiken, onder meer duration (rentevoeten), land, valuta, overheid en swaps, schuld uit opkomende markten en hypotheken. De portefeuille kan ook een afdekking implementeren op het niveau van de gehele portefeuille om onbedoelde risico's met betrekking tot markttrends op te heffen. Contanten en liquide instrumenten, zoals geldmarktfondsen, kunnen ook worden gehouden voor tijdelijke doeleinden wegens operationele behoeften, om liquiditeit te hebben of indien de beleggingsadviseur dit passend acht. De Portefeuille kan meer dan 20% beleggen in door hypotheken gedekte effecten die door de een overheid worden gegarandeerd. De Portefeuille kan tot 25% beleggen in vastrentende effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentetarieven, bedrijfsobligaties en/ of valuta's te bewerkstelligen, om een hoger rendement te genereren en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA 3month US T-Bill (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
64,30
Japan
32,80
Overige
2,70
Eurozone
0,30
Verenigd Koninkrijk
0,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 64,3%
Japan 32,8%
Overige 2,7%
Eurozone 0,3%
Verenigd Koninkrijk 0,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
79,30
Liquiditeiten
19,80
Derivaten
0,90
Activaspreiding
Obligaties 79,3%
Liquiditeiten 19,8%
Derivaten 0,9%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
23-12-2016
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1533065592
Minimale inleg
5.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com