Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MercLan Bal Pf C k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
1.460,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Van Lanschot Kempen Investment Management
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,23%
0,23%
3 maanden
4,49%
4,49%
YTD
6,81%
6,81%
1 jaar
11,69%
11,69%
2 jaar
7,09%
7,09%
3 jaar
2,85%
2,85%
5 jaar
4,28%
4,28%
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Het compartiment BALANCED PORTFOLIO stelt zich tot doel de aandeelhouders een blootstelling aan de wereldwijde financiële markten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer. Actief portefeuillebeheer houdt in dat in functie van de beleggingsstrategie van de beheerder bepaalde activa-klassen een hoger of lager gewicht toegemeten krijgen. De strategie wordt continu geëvalueerd wat resulteert in een regelmatige bijsturing van de beleggingsportefeuille. Het actieve portefeuillebeheer speelt zich ook af binnen een activa klasse waarbij bijvoorbeeld een bepaalde regio onder- of overwogen kan worden. Verder zal ook de opvolging op instrumentniveau (aandelen, obligaties, onderliggende beleggingsfondsen) tot regelmatige aanpassingen leiden. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in deelbewijzen van – al dan niet beursgenoteerde – instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) en alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen (AICB), aandelen en obligaties, zonder enige geografische restrictie. Minimaal 30% en maximaal 75% van de netto-activa wordt belegd in: - Aandelen (direct of indirect); - Beursgenoteerd vastgoed; - Indirecte investeringen in grondstoffen en edele metalen via: ICBE en AICB op voorwaarde dat de investeringen in deze ICBE en AICB voldoen aan de voorwaarden van de Belgische wetgeving. Maximaal 30% mag belegd worden in deelbewijzen van AICB’s. Er mag niet belegd worden in deelbewijzen van ICBE’s en AICB’s die zelf meer dan 10% van hun activa beleggen in deelbewijzen uitgegeven door andere ICBE’s en AICB’s. Categorieën van toegelaten activa: Voorzover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven beschreven beleggingsbeleid, kunnen de beleggingen van het compartiment bestaan uit effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten hetzij op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, hetzij op een andere secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, hetzij op een markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en waarop gelijkwaardige bepalingen aan de Richtlijn 2001/34/EG worden toegepast, hetzij op een andere secundaire markt mits deze markt gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is. Verder ook nieuw uitgegeven effecten, effecten van instellingen voor collectieve belegging, die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële derivaten, andere effecten en instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten met het doel van het compartiment verenigbaar zijn. De toegelaten beleggingen, roerende waarden en liquiditeiten worden bepaald door de beschikkingen van artikel 7, 1ste lid, 2° van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Zij worden beschreven in de artikelen 69 tot 87 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en in de statuten van de Vennootschap. Toegelaten derivatentransacties: Genoteerde futures en genoteerde opties op aandelen en obligaties. Het compartiment kan gebruik maken van deze derivaten, zowel als indekking van de risico’s als met het oog op het verwezenlijken van het beleggingsdoel van het compartiment, én heeft geen belangrijk effect op het risicoprofiel van dit compartiment. Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en statutaire voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa of economische en geografische sectoren.
Spreidingen
Data van 29-9-2023
Top 5 participaties
%
XTRACKERS ESG MSC
8,27
FUTURE EURO SCHTZ
6,47
RCGF ROBECOSAM GL
6,36
M&G SUST EUROP CR
5,31
CANDRIAM SRI BOND
3,38
Top 5 participaties
XTRACKERS ESG MSC 8,27%
FUTURE EURO SCHTZ 6,47%
RCGF ROBECOSAM GL 6,36%
M&G SUST EUROP CR 5,31%
CANDRIAM SRI BOND 3,38%
Rest 70,21%
Top 5 regio's
%
Luxemburg
23,25
Verenigde Staten
22,10
Frankrijk
10,52
Ierland
9,80
Duitsland
7,41
Top 5 regio's
Luxemburg 23,25%
Verenigde Staten 22,1%
Frankrijk 10,52%
Ierland 9,8%
Duitsland 7,41%
Rest 26,91%
Activaspreiding
%
Aandelen
41,04
Beleggingsfondsen
34,23
Obligaties
23,76
Activaspreiding
Aandelen 41,04%
Beleggingsfondsen 34,23%
Obligaties 23,76%
Rest 0,97%
Fondsinformatie
Depothouder
KBC Bank NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
19-11-2014
Datum Algemene Vergadering
4e dinsdag van september om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6276502208
Minimale inleg
2.500.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Van Lanschot Kempen Investment Management
Straat
Beethovenstraat 300
Plaats
Amsterdam
+31 (0)20 348 8000
wholesaledistributionteam@kempen.nl
www.vanlanschotkempen.com/investment-management