Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM TR Fd Z£ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
56,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,29%
1,79%
3 maanden
7,94%
7,22%
YTD
6,90%
3,27%
1 jaar
17,41%
13,91%
2 jaar
8,55%
6,40%
3 jaar
-8,72%
-9,35%
5 jaar
-7,06%
-7,98%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs)
6,00
Brazil Bltn 0% 01/07/2027
2,40
Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc
1,90
Oi Sa 12.5% (5.5 Pik) Dip 15/12/2024 (Regs) T3
1,90
Brazil Bltn 0% 01/01/2030
1,70
Top 5 participaties
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 6,0%
Brazil Bltn 0% 01/07/2027 2,4%
Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc 1,9%
Oi Sa 12.5% (5.5 Pik) Dip 15/12/2024 (Regs) T3 1,9%
Brazil Bltn 0% 01/01/2030 1,7%
Rest 86,1%
Top 5 regio's
%
Venezuela
11,30
Mexico
8,50
Brazilië
7,60
Indonesië
6,70
China
6,40
Top 5 regio's
Venezuela 11,3%
Mexico 8,5%
Brazilië 7,6%
Indonesië 6,7%
China 6,4%
Rest 59,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-04-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0953070868
Minimale inleg
GBP 600.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds