Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Flexible Bond I-£ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
0,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,02%
1,10%
3 maanden
2,98%
2,56%
YTD
4,95%
2,89%
1 jaar
10,21%
9,82%
2 jaar
3,00%
3,16%
3 jaar
-2,94%
-3,15%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Sterling Large Cap. Index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in Britse pond.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855%
6,89
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
6,23
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475%
5,48
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB
5,46
GOLD SWAP OIS 11/16/28 SOFRV4.1645%
5,26
Top 5 participaties
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855% 6,89%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 6,23%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475% 5,48%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB 5,46%
GOLD SWAP OIS 11/16/28 SOFRV4.1645% 5,26%
Rest 70,68%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,77
Verenigd Koninkrijk
25,51
Duitsland
9,88
Italië
6,52
Ierland
3,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,77%
Verenigd Koninkrijk 25,51%
Duitsland 9,88%
Italië 6,52%
Ierland 3,1%
Rest 25,22%
Activaspreiding
%
Obligaties
85,88
Geldmarkt
11,50
Liquiditeiten
1,44
Activaspreiding
Obligaties 85,88%
Geldmarkt 11,5%
Liquiditeiten 1,44%
Rest 1,18%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
08-04-2020
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2152796004
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu