Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Flexible Bond I-£ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-8-2024 0,92
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,02% 1,10%
3 maanden 2,98% 2,56%
YTD 4,95% 2,89%
1 jaar 10,21% 9,82%
2 jaar 3,00% 3,16%
3 jaar -2,94% -3,15%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Sterling Large Cap. Index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in Britse pond.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855% 6,89%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 6,23%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475% 5,48%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB 5,46%
GOLD SWAP OIS 11/16/28 SOFRV4.1645% 5,26%
Rest 70,68%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 29,77
Verenigd Koninkrijk 25,51
Duitsland 9,88
Italië 6,52
Ierland 3,10
Activaspreiding %
Obligaties 85,88
Geldmarkt 11,50
Liquiditeiten 1,44
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 08-04-2020
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU2152796004
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu