Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Tocqueville Gold I-N$ k.

Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen

Koers 25-7-2024

77,90

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Tocqueville Finance S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,69%	-1,47%
3 maanden	-2,00%	-0,40%
YTD	6,69%	4,74%
1 jaar	5,30%	3,37%
2 jaar	6,90%	11,01%
3 jaar	-2,29%	-4,87%
5 jaar	1,02%	0,37%
10 jaar

Benchmark
Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver

Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid De doelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn een hoger rendement te behalen dan de XAU-index (Philadelphia Stock Exchange-index), omgerekend in euro, door te beleggen in effecten van in goud en edelmetalen gespecialiseerde ondernemingen. Het fonds behoort tot de categorie internationale aandelen. De referentie-index is de XAU-index (Philadelphia Stock Exchange-index), omgereken in Euro. De prestatie van het fonds worden getoetst aan die index. Het gemeenschappelijk beleggingsfonds Tocqueville Gold heeft een permanente blootstelling van ten minste 60% aan de internationale aandelenmarkten. In normale omstandigheden wordt ten minste 80% van het vermogen belegd in ondernemingen uit de hele wereld van ongeacht welke kapitalisatieomvang die goud, of eventueel andere edelmetalen, winnen of bewerken. De beleggingstrategie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds GBF bestaat er met name in fundamneteel gezonde ondernemingen te zoeken die tijdelijk uit de gratie zijn gevallen bij beleggers en daardoor onder hun intrinsieke waarde noteren aan de beurs. Aanvullend kan het fonds zich ook blootstellen aan de grondstoffenmarkten door te beleggen in trackers op indexen van gronstoffenfutures (olie en andere metalen dan goud of zilver). De blootstelling aan de opkomende markten bedraagt maximaal 65% van het vermogen van de icbe. De blootstelling aan kleine kapitalisaties (smallcaps) bedraagt maximaal 20% van het vermogen van de icbe. Om de aandelenblootstelling van de portefeuille in voorkomend geval te beperken mag het GBF met het oog op diversificatie maximaal 40% van het vermogen beleggen in obligaties en andere schuldbewijzen van openbare en particuliere emittenten met een kredietrating van ten minste BBB bij Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau. De rentedragende instrumenten worden niet alleen of automatisch geselecteerd en gevolgd op basis van de kredietrating. De beheermaatschappij baseert zich voornamelijk op haar eigen kredietanalyse, die het uitgangspunt vormt voor de beheersbeslissingen die in het belang van de houders vandeelbewijzen worden genomen. De blootstelling aan het renterisico bedraagt maximaal 40% van het vermogen van de icbe. Het GBF belegt niet in derivaten of instrumenten waarin derivaten verwerkt zitten. Aanvullend en met het oog op diversificatie kan het fonds ook beleggen in rechten van deelneming of aandelen van Franse of Europese icbe’s die vallen onder richtlijn 2009/65/EG en in alternatieve beleggingsfondsen, die beleggen in aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten in het kader van het beheer van de liquiditeiten, en die icbe’s en/of alternatieve beleggingsfondsen worden al dan niet beheerd door de beheermaatschappij of een daaraan verbonden maatschappij. Ook in het kader van het beheer van de liquiditeiten kan het fonds repo-en omgekeerde repotransacties aangaan en effecten tijdelijk kopen of verkopen. Het wisselkoersrisico is niet afgedekt voor rechten van deelneming van categorie P. Bestemming van het resultaat: kapitalisatie van het nettoresultaat en van de gerealiseerde nettomeerwaarden. Aanbevolen minimale beleggingsduur: meer dan 5 jaar. Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld na minder dan 5 jaar op te nemen. Inschrijvings- en inkoopvoorwaarden: inschrijvings- en inkooporders worden dagelijks om 16 uur gecetralisserd en uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die berekend wordt op basis van de slotkoersen van de betreffende dag. De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Cameco Corp 5,06%
	Anglo American Plc 4,18%
	Rio Tinto PLC 4,13%
	Air liquide sa 3,97%
	Linde 3,97%
	Rest 78,69%

Top 5 regio's	%
Canada	23,99
Verenigde Staten	19,02
Verenigd Koninkrijk	12,69
Frankrijk	9,34
Overige	8,37

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	11-03-2013
Datum Algemene Vergadering	Variabel
Valuta	USD
ISIN-code	FR0011441849
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Tocqueville Finance S.A.
Straat	Rue de la Fédération 34
Plaats	Paris
+33 (0)1 56 77 33 00

www.tocquevillefinance.fr