Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSPPF 5 NV FI All Gr Lg Du I u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-5-2021
290,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Er wordt echter ook belegd in obligaties met een latere rating (lager dan BBB-), deze hebben een hoger risico maar ook een hoger verwacht rendement. Daarom zijn dergelijke obligaties beter bekend onder de naam 'high yield bonds'. Ook wordt er belegd in landen of valuta's uit opkomende markten in Latijns Amerika, Centraal- en Oost Europa, Afrika en Azi�. Het subfonds wordt actief beheerd op basis van zowel fundamentele- als kwantitatieve analyses. Deze analyses worden gebruikt om in het subfonds wereldwijd actief te sturen op de stand van de rente en het landen- en kredietbeleid. Hierdoor zal de samenstelling van het fonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de Bloomberg Euro-Aggregate Downgrade Tolerant index , inclusief derivaten om de duratie te verlengen, dit is een brede weergave van het beleggingsuniver-sum. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het subfonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het fonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risicolimieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. In principe keert het subfonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
NN Euro Credit Fund - Z
17,55
All Grade Bond Fund NL-Z (BM)
8,11
Liquid Euro-Zz Cap EUR
7,08
Bundesrepub. Deutschland
6,48
France (Republic Of)
4,59
Top 5 participaties
NN Euro Credit Fund - Z 17,55%
All Grade Bond Fund NL-Z (BM) 8,11%
Liquid Euro-Zz Cap EUR 7,08%
Bundesrepub. Deutschland 6,48%
France (Republic Of) 4,59%
Rest 56,18%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Fixed Income
60,88
Alternatieven
25,67
Geldmarkt
8,74
Activaspreiding
Fixed Income 60,88%
Alternatieven 25,67%
Geldmarkt 8,74%
Rest 4,71%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0010622445
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com