Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BSF Sust Fix Income Stg S2h$ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
111,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,01%
0,32%
3 maanden
3,32%
1,36%
YTD
6,12%
2,62%
1 jaar
11,01%
8,17%
2 jaar
4,92%
6,36%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euro Short Term Rate (ESTR) Overnight
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is het behalen van een positief totaalrendement in euro gedurende een ‘rolling’ cyclus van drie jaar. Het Fonds zal deze beleggingsdoelstelling trachten te bereiken door ten minste 70% van de totale activa te beleggen in vastrentende overdraagbare effecten en aan vastrentend waardepapier gerelateerde effecten (inclusief derivaten) van overheden, bureaus of ondernemingen wereldwijd. De bedoeling is dat de asset-allocatie van het Fonds flexibel is en het Fonds blijft bevoegd de exposure te wijzigen naarmate marktomstandigheden en andere factoren zulks voorschrijven, bijvoorbeeld door te beleggen in cash, deposito’s, geldmarktinstrumenten of valutatermijncontracten.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
KFW
4,40
CYPRUS (REPUBLIC OF)
3,24
UBS Group AG
2,70
European Investment Bank
2,49
SOCIETE GENERALE SFH
2,00
Top 5 participaties
KFW 4,4%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,24%
UBS Group AG 2,7%
European Investment Bank 2,49%
SOCIETE GENERALE SFH 2,0%
Rest 85,17%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
14,75
Frankrijk
11,74
Duitsland
10,78
Verenigde Staten
9,44
Cash & overige
8,19
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 14,75%
Frankrijk 11,74%
Duitsland 10,78%
Verenigde Staten 9,44%
Cash & overige 8,19%
Rest 45,1%
Activaspreiding
%
Fixed Income
91,81
Liquiditeiten
8,19
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 91,81%
Liquiditeiten 8,19%
Aandelen 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
13-04-2022
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2465781842
Minimale inleg
USD 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com