Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

L&G UETF L&G US Engy USD Di u.

Aandelen (sector) : Energie

Koers 21-4-2023

4,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Energie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR

Doelstelling
Het L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (het “ Fonds ") is een passief beheerd en op de beurs verhandeld fonds (“ ETF ") dat ernaar streeft de prestaties van de Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR (de “ Index "), te volgen, onderhevig aan aftrek van doorlopende lasten en andere kosten geassocieerd met het exploiteren van het Fonds. Handel . Aandelen in deze Aandelenklasse (de “ Aandelen ”) zijn genoteerd in USD en kunnen op aandelenbeurzen door gewone beleggers worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen Geautoriseerde deelnemers Aandelen direct bij de Maatschappij kopen en verkopen.Geautoriseerde deelnemers kunnen hun Aandelen laten terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op http://www.lgim.com . Index. De Index bestaat uit Master Limited Partnerships (" MLP's ") die op Amerikaanse beurzen worden verhandeld en het grootste deel van hun omzet halen uit het bezitten en exploiteren van activa die in de energielogistiek worden gebruikt, waaronder pijpleidingen, opslagfaciliteiten en andere activa die worden gebruikt voor het transporteren, opslaan, verzamelen en verwerken van aardgas, aardgascondensaten, ruwe olie en/of geraffineerde producten.Een MLP wordt alleen in de Index opgenomen wanneer deze:(1) voldoende groot is (op basis van de totale marktwaarde van haar aandelen), (2) voldoende liquide is (een maatstaf voor hoe actief de participaties dagelijks worden verhandeld), en (3) elk jaar ten minste één distributiebetaling aan beleggers uitkeert (vergelijkbaar met een dividend dat door een bedrijf wordt betaald).De in aanmerking komende MLP's worden vervolgens gerangschikt op basis van hun (1) "verwacht distributierendement" (d.w.z. de verwachte waarde van hun toekomstige uitkeringen) en (2) "distributiestabiliteit" (d.w.z. de mate van consistentie van hun distributies in termen van waarde).Vervolgens worden de eerste 25 MLP's met een gelijke weging in de Index opgenomen. Replicatie. De Maatschappij volgt de Index primair door totaalrendementswapovereenkomsten af te sluiten met een of meer swaptegenpartijen (investeringsbanken) op grond waarvan het Fonds tegen betaling van een vergoeding de financiële prestaties van de Index ontvangt van de swaptegenpartijen.Op basis van de swapovereenkomsten ontvangt het Fonds betalingen van de swaptegenpartijen wanneer de Index stijgt, en keert het Fonds betalingen uit aan de swaptegenpartijen wanneer de Index daalt.Via swaps kan het Fonds de stijgingen en dalingen van de Index efficiënt volgen zonder dat het de aandelen hoeft te kopen van de bedrijven die deel uitmaken van de Index. De swapovereenkomsten zijn niet gedekt. Dat betekent dat het Fonds al het inschrijfgeld dat het van beleggers ontvangt, zelf aanhoudt (en niet overdraagt aan de swaptegenpartij). Het Fonds belegt dit geld in een gediversifieerde portefeuille van activa met een lage risicograad. Dividendbeleid . Deze Aandelenklasse streeft ernaar eenmaal per kwartaal via elektronische overboeking dividend uit keren uit de netto-opbrengsten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 30-6-2020

Top 5 participaties

	DCP Midstream Partners LP 17,1%
	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 10,6%
	MPLX LP 10,4%
	Enable Midstream Partners 8,3%
	Western Midstream Partners 7,8%
	Rest 45,8%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	76,53

Activaspreiding	%
Aandelen	76,53

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	12-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BHZKHS06
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Straat	Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre
Plaats	Dublin 1
+353 1 900 8500

https://www.bnymellon.com/ie/en/