Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR II MSCI Eurp Engy U EUR k.
Aandelen (sector) : Energie
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
203,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Energie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,38%
-0,38%
3 maanden
-3,47%
-3,47%
YTD
3,79%
3,79%
1 jaar
9,06%
9,06%
2 jaar
6,32%
6,32%
3 jaar
21,57%
21,57%
5 jaar
9,41%
9,41%
10 jaar
Benchmark
MSCI Europe Energy
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door grote en middelgrote ondernemingen uit Europese landen, die behoren tot de Energiesector volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Hoewel de index over het algemeen goed gespreid is, zal het fonds, om het fonds in staat te stellen de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de uitgebreidere spreidingslimieten die volgens de UCITS-reglementen beschikbaar zijn. Die laten het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde aan te houden in posities in individuele samenstellende effecten van de index die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling en een positie tot 35% van de intrinsieke waarde in één samenstellend effect van de index dat is uitgegeven door eenzelfde instelling, in het geval van uitzonderlijke marktomstandigheden (d.w.z. dat de emittent een ongebruikelijk groot aandeel van de door de index bestreken markt vertegenwoordigt). Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Royal Dutch Shell -A-
34,03
BP PLC
19,21
TOTAL SA
18,98
ENI SPA ROMA
7,91
EQUINOR ASA
6,16
Top 5 participaties
Royal Dutch Shell -A- 34,03%
BP PLC 19,21%
TOTAL SA 18,98%
ENI SPA ROMA 7,91%
EQUINOR ASA 6,16%
Rest 13,71%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
53,07
Frankrijk
19,14
Italië
10,03
Noorwegen
7,20
Spanje
4,61
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 53,07%
Frankrijk 19,14%
Italië 10,03%
Noorwegen 7,2%
Spanje 4,61%
Rest 5,95%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
05-12-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BKWQ0F09
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com