Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Asia Income 2024 $NA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
9,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,33%
0,74%
3 maanden
1,52%
2,95%
YTD
11,68%
11,37%
1 jaar
16,61%
17,71%
2 jaar
5,84%
10,38%
3 jaar
-0,37%
-2,54%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief en zonder de referentie van een benchmark beheerd. De belangrijkste doelstelling van het Subfonds is een portefeuille op te bouwen en aan te houden voor een periode die afloopt in november 2024. Het Subfonds belegt ten minste twee derde van zijn activa in in USD luidende obligaties, andere schuldeffecten met een vaste of variabele rente en kortlopende schuldeffecten van bedrijfs-, overheidsen/of supranationale emittenten in Azië, met inbegrip van entiteiten die gevestigd zijn in of een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in Azië-Pacific (inclusief Japan en Australië). Beslissingen over de sectoren, de geografische blootstelling en de looptijd van de portefeuille worden naar goeddunken van de Vermogensbeheerder genomen. De Vermogensbeheerder is gemachtigd om afgeleide financiële instrumenten te gebruiken voor hedgingdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer, maar niet als onderdeel van de beleggingsstrategie.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
4 3/8 ADANI GREEN SEP24
6,53
5.65%AZURE PW SOL 24 REGS
3,52
3.8% NANYANG COM NOV29
3,48
3 7/8 GLOBAL LOG JUN25
3,25
5.65% NETWORK PERP REGS
2,97
Top 5 participaties
4 3/8 ADANI GREEN SEP24 6,53%
5.65%AZURE PW SOL 24 REGS 3,52%
3.8% NANYANG COM NOV29 3,48%
3 7/8 GLOBAL LOG JUN25 3,25%
5.65% NETWORK PERP REGS 2,97%
Rest 80,26%
Top 5 regio's
%
India
14,17
Singapore
12,22
Britse Maagdeneilanden
11,25
Kaaiman Eilanden
11,17
Mauritius
9,29
Top 5 regio's
India 14,17%
Singapore 12,22%
Britse Maagdeneilanden 11,25%
Kaaiman Eilanden 11,17%
Mauritius 9,29%
Rest 41,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,05
Liquiditeiten
3,95
Activaspreiding
Obligaties 96,05%
Liquiditeiten 3,95%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-12-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2083273560
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com