Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont TwentyFour Monument E A u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
100,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,19%
0,19%
3 maanden
1,16%
1,16%
YTD
4,46%
4,46%
1 jaar
7,00%
7,00%
2 jaar
5,37%
5,37%
3 jaar
2,28%
2,28%
5 jaar
1,53%
1,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft naar ten opzichte van de actuele rentetarieven aantrekkelijke opbrengsten en richt zich tegelijkertijd sterk op kapitaalbehoud. Het subfonds belegt voornamelijk in een selectie van asset-backed securities (ABS) die op het moment van de belegging ten minste een rating van BBB- of een gelijkwaardige rating hebben. Hierbij gaat het om rentedragende effecten die door specifieke pools van vorderingen, inclusief hypotheken en andere vorderingen op consumenten en ondernemingen gedekt worden. Het subfonds belegt in ABS uitgegeven door in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) gevestigde entiteiten. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Opbrengsten kunnen jaarlijks uitgekeerd worden. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg en Londen open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen).
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
STORM 2023-GRN
3,60
HOLMES
2,70
TOGET 2022-2ND1
2,70
BARLH 2
2,60
CASTE 2021-1
2,60
Top 5 participaties
STORM 2023-GRN 3,6%
HOLMES 2,7%
TOGET 2022-2ND1 2,7%
BARLH 2 2,6%
CASTE 2021-1 2,6%
Rest 85,8%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
35,90
Overige
33,90
Nederland
16,40
Duitsland
3,20
Luxemburg
2,60
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 35,9%
Overige 33,9%
Nederland 16,4%
Duitsland 3,2%
Luxemburg 2,6%
Rest 8,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
05-11-2018
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1882612564
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com