Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII £ Idx-Lkd Gilts U £(D) u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
14,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
-1,31%
3 maanden
1,77%
-1,90%
YTD
-0,68%
2,19%
1 jaar
9,27%
8,58%
2 jaar
-10,13%
-10,54%
3 jaar
-13,74%
-17,05%
5 jaar
-6,46%
-8,90%
10 jaar
Benchmark
Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Barclays UK Government Inflation Linked Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in de vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van Britse nationale aan een index gekoppelde overheidsobligaties. Hij bestaat uit vastrentende effecten die luiden in pond sterling, die coupon (d.w.z. rente) en hoofdsom betalen in pond sterling en die zijn uitgegeven door de Britse regering. De vastrentende effecten moeten kapitaal geïndexeerd zijn en gekoppeld zijn aan een in aanmerking komende inflatie-index (d.w.z. de hoofdsom is beschermd tegen inflatie), met een minimale resterende looptijd tot de vervaldatum van één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van £300 miljoen. Zij moeten, ten tijde van de opname in de Index, van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) zolang het VK zijn rating van beleggingskwaliteit behoudt. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
UK I/L GILT RegS,1.25,2027-11-22
5,39
UK I/L GILT RegS,1.25,2032-11-22
5,19
UK I/L GILT RegS,1.125,2037-11-22
4,78
UK I/L GILT RegS,0.75,2034-03-22
4,64
UK I/L GILT RegS,0.125,2028-08-10
4,63
Top 5 participaties
UK I/L GILT RegS,1.25,2027-11-22 5,39%
UK I/L GILT RegS,1.25,2032-11-22 5,19%
UK I/L GILT RegS,1.125,2037-11-22 4,78%
UK I/L GILT RegS,0.75,2034-03-22 4,64%
UK I/L GILT RegS,0.125,2028-08-10 4,63%
Rest 75,37%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
99,97
Canada
0,01
Frankrijk
0,01
Australië
0,01
Nederland
0,00
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 99,97%
Canada 0,01%
Frankrijk 0,01%
Australië 0,01%
Nederland 0,0%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,93
Liquiditeiten
0,07
Activaspreiding
Obligaties 99,93%
Liquiditeiten 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
01-12-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00B1FZSD53
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com