Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Renminbi FI A$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
10,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,24%
-0,06%
3 maanden
3,46%
3,92%
YTD
5,40%
4,33%
1 jaar
2,28%
6,31%
2 jaar
-2,94%
2,97%
3 jaar
1,25%
-0,72%
5 jaar
2,49%
2,32%
10 jaar
3,02%
1,66%
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Obligatiemarkten van de Volksrepubliek China die in CNY luiden. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark is, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid aanzienlijk. Mogelijk bestaat aldus een minderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties, geldmarktinstrumenten en/of kan in deposito's worden gehouden. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Het vermogen van het Subfonds kan door ons volledig worden belegd in opkomende markten. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in de obligatiemarkten van de VRC. Max. 69% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd via het FII-programma (Foreign Institutional Investors). Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. De duration van het vermogen van het Subfonds moet korter dan 10 maanden zijn. Benchmark: J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total Return (in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034
22,99
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027
17,70
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% 15.07.2029
12,46
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030
9,11
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031
8,93
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,99%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,7%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% 15.07.2029 12,46%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 9,11%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,93%
Rest 28,81%
Top 5 regio's
%
China
75,68
Andere
12,70
Hong Kong
7,30
Frankrijk
2,40
Top 5 regio's
China 75,68%
Andere 12,7%
Hong Kong 7,3%
Frankrijk 2,4%
Rest 1,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,08
Activaspreiding
Obligaties 98,08%
Rest 1,92%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-06-2011
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0631904975
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu