Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CIF Capital Group Global I C k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-10-2024
11,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,59%
-0,09%
3 maanden
0,54%
2,45%
YTD
4,00%
3,81%
1 jaar
4,22%
8,81%
2 jaar
-0,06%
5,69%
3 jaar
2,29%
0,75%
5 jaar
1,15%
1,24%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD
Doelstelling
Het fonds streeft naar kapitaalbehoud en inkomsten in overeenstemming met een behoedzaam beleggingsbeheer van obligaties van hoge kwaliteit overal ter wereld via beleggingen in obligaties van beleggingskwaliteit met gemiddelde duration. Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van beleggingskwaliteit van overheids-, supranationale en bedrijfsemittenten wereldwijd en in andere vastrentende effecten waaronder hypothecaire en door vermogen gedekte effecten, uitgedrukt in verschillende valuta's met doorgaans een officiële notering aan een effectenbeurs of die worden verhandeld op andere gereglementeerde markten. Het fonds kan tot 40% van zijn activa beleggen in hypothecaire effecten en door vermogen gedekte effecten. Het fonds mag in de volgende soorten MBS investeren: CMBS, CMO, RMBS en TBA-contracten. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk alleen geschikt voor een belegging op lange termijn. Dit fonds is een actief beheerde icbe. Het wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. Alle informatie over de index wordt louter voor context en ter illustratie gegeven. Dividenden De aandelen in deze klasse zijn kapitalisatieaandelen; er worden geen dividenden uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Uniform Mbs
16,10
Spain Government
5,40
Fannie Mae
4,90
United Kingdom Government
4,50
China Government
4,20
Top 5 participaties
Uniform Mbs 16,1%
Spain Government 5,4%
Fannie Mae 4,9%
United Kingdom Government 4,5%
China Government 4,2%
Rest 64,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
40,70
Overige
33,50
Verenigd Koninkrijk
8,60
Mexico
6,50
Spanje
6,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 40,7%
Overige 33,5%
Verenigd Koninkrijk 8,6%
Mexico 6,5%
Spanje 6,3%
Rest 4,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,73
Liquiditeiten
3,27
Activaspreiding
Obligaties 96,73%
Liquiditeiten 3,27%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-10-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van april om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1481183538
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Straat
37A, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
00 800 2433 8637
cifd@capgroup.com
www.capitalinternationalfunds.com