Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Eu Government Bond C u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-7-2024
103,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,06%
-0,06%
3 maanden
-0,65%
-0,65%
YTD
-1,91%
-1,91%
1 jaar
2,79%
2,79%
2 jaar
-1,45%
-1,45%
3 jaar
-5,13%
-5,13%
5 jaar
-2,55%
-2,55%
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldpapier van EU-overheden. Het Sub-Fonds belegt voornamelijk in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door EU-overheden, met uitzondering van lokale overheden en instanties, en dat in EUR of in een andere valuta van de EU luidt. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de euro, maar activa kunnen ook in andere Europese valuta's luiden. Het vermogen van het Sub-Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de EUR. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Government of Spain (Spain) 3.550 31/10/2033
3,10
Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) 0.100 08/
2,40
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 2.500 19/
2,30
Government of Italy (Italy) 0.350 01/02/2025
2,20
Government of Spain (Spain) 1.600 30/04/2025
1,80
Top 5 participaties
Government of Spain (Spain) 3.550 31/10/2033 3,1%
Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) 0.100 08/ 2,4%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 2.500 19/ 2,3%
Government of Italy (Italy) 0.350 01/02/2025 2,2%
Government of Spain (Spain) 1.600 30/04/2025 1,8%
Rest 88,2%
Top 5 regio's
%
Italië
29,80
Spanje
18,80
Duitsland
16,50
Frankrijk
14,10
Overige
9,00
Top 5 regio's
Italië 29,8%
Spanje 18,8%
Duitsland 16,5%
Frankrijk 14,1%
Overige 9,0%
Rest 11,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,09
Activaspreiding
Obligaties 99,09%
Rest 0,91%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-01-2013
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0659147606
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu