Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont Gl Act Bd C k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
92,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,11%
0,11%
3 maanden
3,01%
3,01%
YTD
6,46%
6,46%
1 jaar
14,98%
14,98%
2 jaar
8,07%
8,07%
3 jaar
-4,55%
-4,55%
5 jaar
-2,26%
-2,26%
10 jaar
Benchmark
Barclays Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
1.75% French Republic 25.11.2024 Senior
4,70
2.75% Spain 31.10.2024 Senior
4,70
0.5% Germany 15.02.2025 Senior
4,60
3.75% AXA Open End FRN Junior Subordinated
2,20
5.717663% HSBC 28.09.2024 FRN Reg-S Senior
1,80
Top 5 participaties
1.75% French Republic 25.11.2024 Senior 4,7%
2.75% Spain 31.10.2024 Senior 4,7%
0.5% Germany 15.02.2025 Senior 4,6%
3.75% AXA Open End FRN Junior Subordinated 2,2%
5.717663% HSBC 28.09.2024 FRN Reg-S Senior 1,8%
Rest 82,0%
Top 5 regio's
%
Overige
23,00
Frankrijk
15,70
Spanje
10,20
Verenigde Staten
9,50
Duitsland
9,40
Top 5 regio's
Overige 23,0%
Frankrijk 15,7%
Spanje 10,2%
Verenigde Staten 9,5%
Duitsland 9,4%
Rest 32,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,30
Liquiditeiten
19,70
Activaspreiding
Obligaties 80,3%
Liquiditeiten 19,7%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
08-09-2016
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1482063846
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com