Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII Bar Gl Agg Bd UETF 1C u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
36,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,09%
0,09%
3 maanden
2,16%
2,16%
YTD
-0,05%
-0,05%
1 jaar
4,17%
4,17%
2 jaar
-1,35%
-1,35%
3 jaar
-4,49%
-4,49%
5 jaar
-2,64%
-2,64%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Doelstelling
De Index is ontworpen om de wereldwijde markt in vastrentende verhandelbare schuld (obligaties) van beleggingskwaliteit te weerspiegelen, wat betekent dat deze obligaties zijn uitgegeven door emittenten waarvan het risico dat ze in gebreke blijven minder waarschijnlijk wordt geacht. De Index bevat alle obligaties uit de volgende drie indexen: de U.S. Aggregate Index, de Pan-European Aggregate Index en de Asian-Pacific Aggregate Index (de “Regionale samengestelde indexen”). Daarnaast kunnen ook de obligaties die in aanmerking komen voor opname in de Global Treasury Index, de Eurodollar Index, de Euro-Yen Index, de Canadian Index, en de Investment Grade 144A Index, maar niet zijn opgenomen in de Regionale samengestelde indexen, worden opgenomen in de Index. De Index wordt maandelijks, aan het einde van elke maand, opnieuw samengesteld. Op elke datum voor hersamenstelling zullen de volgende specifieke regels worden toegepast op de in aanmerking komende obligaties, om te bepalen of deze obligaties al dan niet zullen worden opgenomen in de index:uitstaand bedrag/minimale omvang van de uitgifte, kwaliteit,looptijd, rangorde van terugbetaling van de schuld, belastbaarheid, (couponbetalingen, in aanmerking komende plaatselijke valuta's,markt van uitgifte en obligatietype. De Index wordt dagelijks berekend op een totaalrendementsbasis, wat betekent dat bedragen gelijk aan de rentebetalingen op de obligaties worden herbelegd in de Index.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B,4,20340215
0,27
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
0,27
US TREASURY N/B,4.375,20340515
0,25
US TREASURY N/B,3.375,20330515
0,25
US TREASURY N/B,4.5,20331115
0,21
Top 5 participaties
US TREASURY N/B,4,20340215 0,27%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,27%
US TREASURY N/B,4.375,20340515 0,25%
US TREASURY N/B,3.375,20330515 0,25%
US TREASURY N/B,4.5,20331115 0,21%
Rest 98,75%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,59
Japan
11,49
Frankrijk
5,66
Verenigd Koninkrijk
4,98
Duitsland
4,89
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,59%
Japan 11,49%
Frankrijk 5,66%
Verenigd Koninkrijk 4,98%
Duitsland 4,89%
Rest 29,39%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,27
Liquiditeiten
1,26
Aandelen
0,47
Activaspreiding
Fixed Income 98,27%
Liquiditeiten 1,26%
Aandelen 0,47%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-03-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0942970103
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu