Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM Corporate Debt Z k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
40,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,37%
0,37%
3 maanden
1,97%
1,97%
YTD
8,37%
8,37%
1 jaar
13,23%
13,23%
2 jaar
4,28%
4,28%
3 jaar
2,47%
2,47%
5 jaar
2,20%
2,20%
10 jaar
5,34%
5,34%
Benchmark
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
Doelstelling
Het Emerging Markets Corporate Debt Fonds heeft als beleggingsdoelstelling maximering van het totale rendement, gemeten in Amerikaanse Dollars, door voornamelijk te beleggen in het gehele kredietspectrum van obligaties van vennootschappen, alsmede in obligaties van overheden en aan de overheid gelieerde emittenten in opkomende landen. Het Fonds wil zijn vermogen beleggen in bedrijfsobligaties in opkomende landen die hoge lopende inkomsten geven en tegelijkertijd de belofte inhouden van vermogenswinst. Het Fonds kan beleggen in effecten die op het tijdstip van aankoop een kredietbeoordeling hebben van hetzij lager dan “BBB-” van Standard & Poor’s of “Baa3” van Moody’s of een vergelijkbare kredietwaardigheid op basis van een beoordeling door een internationaal erkende rating agency, of die door de Beleggingsadviseur als even kredietwaardig worden beschouwd. Het beleggen in effecten met een hoger rendement is speculatief, aangezien dit in het algemeen meer krediet- en marktrisico met zich meebrengt. Aan dergelijke effecten kleeft het risico dat de uitgevende instelling niet in staat is aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen (het kredietrisico), terwijl ook de koers wisselvallig kan zijn door gevoeligheid voor ontwikkelingen van de rentevoet, beeldvorming in de markt over de kredietwaardigheid van de emittent en in het algemeen de liquiditeit op de markt.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TBC BANKI SS:10.250 31DEC2079
1,63
DIGICEL INTERMEDIATE HOLDINGS LTD / DIGI:9.000 25MAY2027
1,62
OHI GROUP SA:13.000 22JUL2029
1,50
SAMMINERACAO:9.000 30JUN2031
1,49
ST MARYS CEMENT INC CANADA:5.750 02APR2034
1,40
Top 5 participaties
TBC BANKI SS:10.250 31DEC2079 1,63%
DIGICEL INTERMEDIATE HOLDINGS LTD / DIGI:9.000 25MAY2027 1,62%
OHI GROUP SA:13.000 22JUL2029 1,5%
SAMMINERACAO:9.000 30JUN2031 1,49%
ST MARYS CEMENT INC CANADA:5.750 02APR2034 1,4%
Rest 92,35%
Top 5 regio's
%
Brazilië
10,59
Verenigde Staten
9,71
China
7,29
Mexico
5,11
Colombia
5,09
Top 5 regio's
Brazilië 10,59%
Verenigde Staten 9,71%
China 7,29%
Mexico 5,11%
Colombia 5,09%
Rest 62,23%
Activaspreiding
%
Fixed Income
90,62
Futures
6,10
Cash & Overige
3,28
Activaspreiding
Fixed Income 90,62%
Futures 6,1%
Cash & Overige 3,28%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-03-2011
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0603408385
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2