Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
10,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,97%
0,97%
YTD
1,72%
1,72%
1 jaar
3,68%
3,68%
2 jaar
2,36%
2,36%
3 jaar
1,27%
1,27%
5 jaar
0,32%
0,32%
10 jaar
-0,02%
-0,02%
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/03/2024
8,84
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/02/2024
8,84
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/02/2024
7,74
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/03/2024
7,73
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/06/2024
7,73
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/03/2024 8,84%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/02/2024 8,84%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/02/2024 7,74%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/03/2024 7,73%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/06/2024 7,73%
Rest 59,11%
Top 5 regio's
%
Duitsland
61,85
Frankrijk
24,10
Verenigde Staten
14,87
Japan
14,84
Nederland
4,38
Top 5 regio's
Duitsland 61,85%
Frankrijk 24,1%
Verenigde Staten 14,87%
Japan 14,84%
Nederland 4,38%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
140,33
Obligaties
2,32
Liquiditeiten
-42,65
Activaspreiding
Geldmarkt 140,33%
Obligaties 2,32%
Liquiditeiten -42,65%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0261953490
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu