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R-co R-co Thematic Real I2€ k.
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Koers
26-8-2024
146,35
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Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Vastgoed : indirect
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
7,37%
7,37%
3 maanden
3,22%
3,22%
YTD
9,20%
9,20%
1 jaar
29,23%
29,23%
2 jaar
9,55%
9,55%
3 jaar
-1,42%
-1,42%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
IEIF Eurozone coupons nets réinvestis
Doelstelling
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung „Aktien aus Ländern der Eurozone“ besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und durch die Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften eine Performance nach Abzug der Verwaltungskosten zu erreichen, die mit jener des Referenzindex (Immobilienindex IEIF Eurozone, Thesaurierung der Nettokupons Institut d’Epargne Immobilière et Foncière)) übereinstimmt, zusammen mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität im Vergleich zu den auf diesen Sektor spezialisierten Fonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen. Die Grundlage für diese zukunftsgerichtete Strategie bildet eine Konjunkturanalyse, die die verschiedenen Frühindikatoren des Marktes zusammenführt und die Auswahl der am besten geeigneten Anlageinstrumente ermöglicht. Der Teilfonds kann zwischen 80% und 100% seines Vermögens in Aktien investieren. Mindestens 80% dieser Aktien sind französische Titel sowie Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Das Wechselkursrisiko aus einem Engagement in Währungen von Ländern außerhalb der Eurozone ist auf maximal 10% des Vermögens beschränkt. Das Engagement in Zinsprodukte darf maximal 20% des Vermögens betragen. Die Anlagekriterien beruhen auf Kennzahlen für Vermögenswachstum, betriebliche Performance, Bewertungsmultiplikatoren und die Absicherung von Zinsänderungsrisiken. Der Teilfonds weist eine diskretionäre Verwaltung unter den verschiedenen Anlageklassen auf, die Zielallokation dürfte über den empfohlenen Anlagehorizont jedoch die nachfolgenden Verhältnisse aufweisen: - zwischen 80% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in einem Land der Eurozone, darunter Frankreich. Das Wechselkursrisiko kann für einen Anleger der Eurozone nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen (es kann sich beispielsweise um Wertpapiere von Unternehmen außerhalb der Eurozone handeln, nachdem diese Unternehmen ein Übernahmeangebot lanciert haben). Der Teilfonds investiert an einem oder mehreren Aktienmärkten in Titel von Unternehmen mit jeglichen Börsenkapitalisierungen (darunter höchstens 60% des Nettovermögens in Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung), die in einem oder mehreren Ländern der Eurozone emittiert werden. - zwischen 0% und 20% in Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Anleihen und Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert in Anleihen, handelbare Schuldtitel (wie insbesondere kurzfristig handelbare Wertpapiere (einschließlich vor dem 31. Mai 2016 emittierte Einlagenzertifikate und Commercial Paper) und die Euro Commercial Paper), die auf Euro lauten, jegliche Laufzeiten aufweisen, einen festen, variablen oder veränderbaren Zinssatz haben, Beteiligungspapiere, Wandelanleihen, Indexanleihen, mit jeglichem Rating oder ohne Rating (der maximale Anteil an HighYield-Anleihen und/oder Anleihen ohne Rating beträgt 10%). Die Aufteilung auf Staats-/Unternehmensanleihen ist nicht im Vorfeld festgelegt und erfolgt in Abhängigkeit von den Marktchancen. - zwischen 0% und 10% in Anteile oder Aktien sonstiger OGAW oder in Anteile oder Aktien alternativer Investments französischen oder europäischen Rechts oder Investmentfonds, die auf der Grundlage eines ausländischen Rechts errichtet wurden und die in Artikel R. 214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) vier festgelegten Kriterien einhalten. Der Manager kann Positionen auf geregelten Märkten in Frankreich und/oder in Ländern der Eurozone eingehen, um das Portfolio abzusichern oder zur Erreichung des Anlageziels zu engagieren. Es wird keine Überexposition angestrebt. Deshalb darf die Gesamtexposition (Aktien und Derivate) nicht mehr als 100% des Vermögens des Teilfonds betragen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Vonovia
8,40
LEG IMMOBILIEN AG
8,30
Gecina
6,20
Unibail-Rodamco
5,80
Grand City Properties
5,60
Top 5 participaties
Vonovia 8,4%
LEG IMMOBILIEN AG 8,3%
Gecina 6,2%
Unibail-Rodamco 5,8%
Grand City Properties 5,6%
Rest 65,7%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
32,60
Duitsland
29,10
België
13,70
Spanje
11,80
Nederland
8,70
Top 5 regio's
Frankrijk 32,6%
Duitsland 29,1%
België 13,7%
Spanje 11,8%
Nederland 8,7%
Rest 4,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0011885789
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com