Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic CHF Bds P CHF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
480,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,42%
0,72%
3 maanden
5,65%
2,13%
YTD
0,05%
2,93%
1 jaar
6,60%
6,11%
2 jaar
3,93%
3,45%
3 jaar
2,83%
-1,11%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
- Het Compartiment streeft naar inkomsten en kapitaalgroei door ten minste twee derde van zijn totale activa te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van in CHF uitgedrukte obligaties en ten hoogste een derde van zijn activa te beleggen in geldmarktinstrumenten en converteerbare obligaties (deze laatste niet meer dan 20%). - Ten minste twee derde van zijn activa zijn uitgedrukt in CHF. - De in aanmerking komende instrumenten zijn voornamelijk obligaties en in mindere mate derivaten. - Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en risicoafdekking. Het Compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten. - Deze beleggingen kunnen gebeuren in alle markten van het vastrentende universum. - Het Compartiment wordt actief beheerd door zijn vermogen te beleggen in verschillende vastrentende instrumenten, waarbij het risicobeheer streng wordt gecontroleerd. - De referentievaluta van het Compartiment is CHF. - Deze Aandelencategorie keert geen dividend uit. - De koers van de Aandelencategorie wordt dagelijks berekend. Beleggers kunnen aandelen in het Compartiment verkopen op elke werkdag in Luxemburg, behalve wanneer er geen onderliggende koersen beschikbaar zijn (markt gesloten). - De koers van de Aandelencategorie kan worden aangepast om te verzekeren dat de herbalanceringskosten die worden veroorzaakt door koop- of terugkoopverzoeken worden gedragen door de beleggers die verantwoordelijk zijn voor deze in- of uitstroom. - Aanbeveling: het Compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen 3 jaar willen opnemen.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
New York Life Gl 0.25% 18.10.2027 'Gmtn' Sec
0,92
Ned Waterschapbk 1.25% 09.08.2024 'Emtn' Sr
0,88
Athene Global Fu 0.85% 14.10.2025 'Emtn' Sec
0,86
Natwest Markets 2.7825% 06.12.2027 'Emtn' Sr
0,85
Top 5 participaties
New York Life Gl 0.25% 18.10.2027 'Gmtn' Sec 0,92%
Ned Waterschapbk 1.25% 09.08.2024 'Emtn' Sr 0,88%
Athene Global Fu 0.85% 14.10.2025 'Emtn' Sec 0,86%
Natwest Markets 2.7825% 06.12.2027 'Emtn' Sr 0,85%
Rest 96,49%
Top 5 regio's
%
Overige
21,45
Frankrijk
18,00
Zwitserland
15,42
Duitsland
12,01
Verenigde Staten
9,51
Top 5 regio's
Overige 21,45%
Frankrijk 18,0%
Zwitserland 15,42%
Duitsland 12,01%
Verenigde Staten 9,51%
Rest 23,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-02-1992
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0135487659
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet