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Data van
31-10-2015
Deposito's 95,9%
Liquiditeiten 4,1%
31-10-2015
Deposito's
Liquiditeiten
Europa 95,9%
Cash 4,1%
31-10-2015
Cash
Europa
Overige 28,1%
Rest 71,9%
30-9-2022
Overige
Cp Vinci Sa Zero % 06.04.2023 2,23%
Canada T-Bill Zero% 13.04.2023 Uns 1,84%
Japan T-Bill Zero% 05.06.2023 Sr 1,65%
Japan T-Bill Zero% 10.04.2023 Sr 1,54%
Cp Amer Honda Fin Zero % 13.04.2023 1,47%
Japan T-Bill Zero% 15.05.2023 Sr 1,32%
Cp Ntt Finance Uk Zero % 18.04.2023 1,27%
Cp Skandi Ensk Bank Zero % 28.04.2023 1,27%
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 18.07.2023 1,18%
Royal Bk Canada 2.949% 01.05.2023 Sr 1,16%
Rest 85,07%
31-3-2023
Australia T-Bill Zero% 26.11.2021 Uns
Bank Nova Scotia 1.9% 02.12.2021 Sr
Btf Zer%o 27.07.2022 Uns
Btf Zero% 24.06.2020 Uns
Canada T-Bill Zero% 13.04.2023 Uns
Cd Abu Dhabi Com Bk Zero % 23.06.2021
Cd Korea Dev Bk Sg Zero % 16.07.2021
Cd Mizuho Bk/Lon Zero % 15.06.2022
Cd Natl Aust Bk Ldn Zero % 23.09.2022
Cd Nordea Bank Zero % 11.03.2022
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 18.07.2023
Cd Royal Bk Canada Zero % 15.09.2022
Cd Zuercher Kantbk Zero % 02.11.2022
China Dev Bank 0.5% 01.06.2021 'Emtn' Sr
Cntrl Nippon Exp 0.001% 06.05.2021 'Emtn' Sr
Cp Amer Honda Fin Zero % 13.04.2023
Cp Austria Repub Of Zero % 20.04.2020
Cp Banq Fed Crd Mut Zero % 18.01.2023
Cp Bayer Lndbk Giro Zero % 29.11.2019
Cp Bayer Lndbk Giro Zero % 31.10.2022
Cp Caisse Des Depot Zero% 29.04.2020
Cp Colgate-Palm Co Zero % 08.10.2019
Cp Dbs Bk Ltd/Hk Zero % 17.06.2022
Cp Dekabank Deutsch Zero% 12.05.2020
Cp Export Import Bk Zero % 10.05.2022
Cp Export Import Bk Zero % 11.04.2022
Cp Hsh Portfolio Zero % 23.11.2020
Cp Hsh Portfolio Zero% 24.11.2021
Cp Landesbk Bad-Wur Zero % 03.11.2022
Cp Linde Finance Bv Zero % 13.10.2020
Cp Michelin (Cdge) Zero % 03.10.2019
Cp Mitsub Corp Fin Zero % 04.11.2022
Cp Ntt Finance Uk Zero % 18.04.2023
Cp Oest Kontrollbk Zero % 03.11.2022
Cp Oest Kontrollbk Zero % 22.12.2020
Cp Regie Auto Tran Zero % 20.11.2020
Cp Rte Edf Transpor Zero % 05.11.2019
Cp Skandi Ensk Bank Zero % 28.04.2023
Cp Ubs Ag London Zero% 08.04.2020
Cp Unedic Zero % 25.10.2022
Cp Unedic Zero% 07.04.2020
Cp Unilever Nv Zero% 23.04.2020
Cp Vinci Sa Zero % 06.04.2023
Credit Suis Guer 1.75% 15.01.2021 'Emtn' Sec
Dutch Tsy Cert Zero% 28.01.2021 Uns
Dutch Tsy Cert Zero% 30.04.2020 Uns
Eu Bill Zero% 04.11.2022 Uns
Fr Dnb Bank Asa 13.01.2020 'Emtn' Sr
German T-Bill Zero % 28.07.2021 Uns
German T-Bill Zero% 05.08.2020 Uns
Japan T-Bill Zero % 09.12.2019 Sr
Japan T-Bill Zero % 15.10.2019 Sr
Japan T-Bill Zero % 21.10.2019 Sr
Japan T-Bill Zero% 04.10.2021 Sr
Japan T-Bill Zero% 05.06.2023 Sr
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr
Japan T-Bill Zero% 07.122 Sr
Japan T-Bill Zero% 09.11.2020 Sr
Japan T-Bill Zero% 10.04.2023 Sr
Japan T-Bill Zero% 15.05.2023 Sr
Japan T-Bill Zero% 21.06.2021 Sr
Japan T-Bill Zero% 29.11.2021 Sr
Natl Australiabk 0.875% 16.11.2022 'Emtn' Sec
Natl Australiabk 1.375% 28.05.2021 'Emtn' Sec
Not available
Raiffeisen Schwe 0% 21.04.2022 Sr
Raiffeisen Schwe 0% 25.10.2021 Sr
Royal Bk Canada 1.968% 02.03.2022 Sr
Royal Bk Canada 2.949% 01.05.2023 Sr
Singapore T-Bill Zero% 27.07.2021 Uns
Swiss T-Bill Zero % 28.11.2019 Uns
Zuercher Kbk 0 08.04.2020 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.04.2021 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.04.2022 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.10.2019 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.10.2020 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr
Zuercher Kbk 0% 11.10.2022 Sr
Zuercher Kbk 0% 28.02.2022 Sr