Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNYM GF Gl Sh-Dated HY B €Wh u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 25-7-2024

0,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,28%	-1,28%
3 maanden	0,71%	0,71%
YTD	-0,81%	-0,81%
1 jaar	2,74%	2,74%
2 jaar	2,17%	2,17%
3 jaar	-1,80%	-1,80%
5 jaar	-2,40%	-2,40%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Leveren van positieve rendementen hoger dan de Cash Benchmark, de SOFR (90-daags compounded), op basis van een voortschrijdende periode van 3 jaar. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – het merendeel van zijn vermogen (meer dan 50%) beleggen in een portefeuille van kortlopende hoogrentende obligaties (die op het punt staan te vervallen of naar verwachting binnen circa drie jaar gaan vervallen), zonder zich op een regio, industrie of sector te richten; – beleggen in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten die van beleggingskwaliteit of lager kunnen zijn (lager dan BBB- op de datum van aankoop zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare kredietbeoordelaars) alsook zonder rating kunnen zijn; – beleggen op zowel lange als korte termijn; en – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren. Het Fonds kan: – meer dan 20% beleggen in opkomende markten; – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten die aan Russische beurzen zijn genoteerd of er worden verhandeld; – zonder beperkingen beleggen in effecten zonder rating of onder beleggingskwaliteit; – tot 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen; – tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in niet-gesecuritiseerde leningparticipaties en/of leningoverdrachten; – tot 10% van zijn totale nettovermogen beleggen in overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten die niet zijn toegelaten tot een In aanmerking komendemarkt noch erworden verhandeld, conform de icbe-regelgevingen; en – het merendeel van zijn vermogen beleggen in kasinstrumenten, liquide middelen of activa die snel in kasmiddelen kunnen worden omgezet ('near cash') om de waarde van het Fonds te beschermen. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de SOFR (90- daags compounded) (de 'Cash Benchmark'). SOFR (de Secured Overnight Financing Rate) is een algemene maatstaf van de kosten om overnight geld te lenen tegen een onderpand van Amerikaanse Treasuries en wordt beheerd door de New York Federal Reserve. De Cash Benchmark wordt gebruikt als doel waarmee de resultaten over een voortschrijdende periode van 3 jaar, op jaarbasis, worden vergeleken, vóór aftrek van vergoedingen. Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder de beleggingen naar eigen inzicht kan selecteren, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. OVERIGE INFORMATIE Afdekking van aandelencategorieën: Debasisvaluta van het Fonds is USD en de valuta van deze aandelencategorie is EUR. Om het risico op wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta te beperken, wordt een afdekkingsstrategie toegepast, hoewel het resultaat daarvan niet gewaarborgd is. Behandeling van inkomen: inkomsten uit beleggingen worden elk kwartaal aan aandeelhouders uitgekeerd op of voor 11 februari,11 mei,11 augustus en 11 november. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt EUR 15.000.000.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	ASSEMBLIN CAVERION GROUP 3,1%
	PICARD BONDCO 2,2%
	Virgin Media 2,0%
	OI European Group BV 1,9%
	Q-Park Holding Bv 1,9%
	Rest 88,9%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	20,40
Verenigde Staten	15,50
Overige	12,90
Duitsland	10,70
Frankrijk	10,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-01-2017
Datum Algemene Vergadering	mei
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BD5CVD10
Minimale inleg	15.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat	160 Queen Victoria Street
Plaats	London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com