Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Agg SD Bd S-¥ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-9-2024
11.535,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,42%
0,28%
3 maanden
7,37%
0,87%
YTD
0,59%
2,01%
1 jaar
3,97%
4,43%
2 jaar
-2,32%
2,74%
3 jaar
-6,80%
-0,44%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die zijn uitgegeven door financiële instellingen die een vaste of variabele rente betalen. Het fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan zijn benchmark, de JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Er zijn geen beperkingen wat betreft de mate waarin de portefeuille en het rendement van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark. In het kader van het beleggingsproces heeft de Beleggingsbeheerder de volledige vrijheid om de portefeuille van het fonds samen te stellen en kan hij posities nemen in bedrijven, landen of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark. Ten minste twee derde van de beleggingen van het fonds wordt belegd in kortlopende vastrentende obligaties met welke rating dan ook, of zonder rating, uitgegeven door entiteiten die zijn gevestigd in landen met een opkomende markt. Naar verwachting zal het fonds een gewogen renteduration van 1 tot 3 jaar nastreven. Het fonds zal actief worden blootgesteld aan beleggingen in harde valuta's (over het algemeen wereldwijd verhandelde valuta's van economisch en politiek stabiele landen), maar niet aan beleggingen in lokale valuta's (valuta's van landen met een opkomende markt). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ADGLXY 1 3/4 09/27 REGS
2,84
PANAMA 3 7/8 03/17/28
2,60
T 0 3/8 04/30/25
2,50
EQPTRC 5 0 05/25 REGS
2,03
ECOPET 5 3/8 06/26/26
1,95
Top 5 participaties
ADGLXY 1 3/4 09/27 REGS 2,84%
PANAMA 3 7/8 03/17/28 2,6%
T 0 3/8 04/30/25 2,5%
EQPTRC 5 0 05/25 REGS 2,03%
ECOPET 5 3/8 06/26/26 1,95%
Rest 88,08%
Top 5 regio's
%
Verenigde Arabische Emiraten
7,61
Turkije
7,29
India
5,34
Brazilië
4,69
Mexico
4,54
Top 5 regio's
Verenigde Arabische Emiraten 7,61%
Turkije 7,29%
India 5,34%
Brazilië 4,69%
Mexico 4,54%
Rest 70,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,79
Liquiditeiten
0,14
Derivaten
0,09
Activaspreiding
Obligaties 99,79%
Liquiditeiten 0,14%
Derivaten 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-03-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
JPY
ISIN-code
LU2123801644
Minimale inleg
JPY 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com