Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz UK Government I u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
951,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 07.03.2027
13,78
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 29.01.2038
9,59
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.03.2036
9,24
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.10.2025
6,82
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054
6,12
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 07.03.2027 13,78%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 29.01.2038 9,59%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.03.2036 9,24%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.10.2025 6,82%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 6,12%
Rest 54,46%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
88,72
Andere
4,15
Australië
2,25
Noorwegen
1,36
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 88,72%
Andere 4,15%
Australië 2,25%
Noorwegen 1,36%
Rest 3,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,48
Activaspreiding
Obligaties 96,48%
Rest 3,52%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-05-2022
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2462158044
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu