Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Strategic Credit A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2021
120,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten over een periode van drie tot vijf jaar van meer dan de ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen beleggen in effecten met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan ook een blootstelling van 25% aan converteerbare obligaties en obligaties met warrants nastreven. De blootstelling aan converteerbare obligaties kan 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties omvatten. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van een benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark of dit overtreft, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hoge duurzaamheidsscore op basis van het ratingevaluatiesysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 11/11/2024 SERIES GOVT
2,01
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 30/12/2024 SERIES GOVT
1,69
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES GOVT
1,54
HISCOX LIMITED 6.1250 24/11/2045 REGS
1,28
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 21/10/2024 SERIES GOVT
1,24
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 11/11/2024 SERIES GOVT 2,01%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 30/12/2024 SERIES GOVT 1,69%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES GOVT 1,54%
HISCOX LIMITED 6.1250 24/11/2045 REGS 1,28%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 21/10/2024 SERIES GOVT 1,24%
Rest 92,24%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
46,23
Duitsland
10,43
Verenigde Staten
8,34
Frankrijk
5,97
Italië
5,77
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 46,23%
Duitsland 10,43%
Verenigde Staten 8,34%
Frankrijk 5,97%
Italië 5,77%
Rest 23,26%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,64
Derivaten
0,21
Aandelen
0,16
Activaspreiding
Obligaties 99,64%
Derivaten 0,21%
Aandelen 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-04-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1046235732
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu