Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capitulum Rentenstrat opt I u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-5-2024
93,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,10%
1,10%
3 maanden
3,61%
3,61%
YTD
8,15%
8,15%
1 jaar
19,52%
19,52%
2 jaar
10,93%
10,93%
3 jaar
4,46%
4,46%
5 jaar
4,54%
4,54%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
Call Money DZ Bank
2,15
USD IM 01
1,03
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)
0,55
National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27)
0,53
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
0,51
Top 5 participaties
Call Money DZ Bank 2,15%
USD IM 01 1,03%
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,55%
National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27) 0,53%
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31) 0,51%
Rest 95,24%
Top 5 regio's
%
Andere
41,76
Verenigde Staten
5,70
Duitsland
5,13
Nederland
2,75
Frankrijk
2,29
Top 5 regio's
Andere 41,76%
Verenigde Staten 5,7%
Duitsland 5,13%
Nederland 2,75%
Frankrijk 2,29%
Rest 42,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,28
Cash & Overige
14,96
Activaspreiding
Obligaties 83,28%
Cash & Overige 14,96%
Rest 1,76%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
09-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2H7NS5
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com