Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capitulum Rentenstrat opt P u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
92,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,49%
0,49%
3 maanden
2,53%
2,53%
YTD
8,35%
8,35%
1 jaar
16,67%
16,67%
2 jaar
11,25%
11,25%
3 jaar
3,90%
3,90%
5 jaar
4,01%
4,01%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31)
0,58
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)
0,54
National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27)
0,51
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
0,50
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)
0,48
Top 5 participaties
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31) 0,58%
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,54%
National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27) 0,51%
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31) 0,5%
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) 0,48%
Rest 97,4%
Top 5 regio's
%
Andere
36,30
Verenigde Staten
5,57
Duitsland
4,64
Nederland
2,68
Frankrijk
2,28
Top 5 regio's
Andere 36,3%
Verenigde Staten 5,57%
Duitsland 4,64%
Nederland 2,68%
Frankrijk 2,28%
Rest 48,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
82,47
Cash & Overige
9,66
Activaspreiding
Obligaties 82,47%
Cash & Overige 9,66%
Rest 7,87%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
03-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2H7NT3
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com